基金经理：李进
| 单位净值:0.6937 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:0.6937 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通价值趋势混合A(010646)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 0.6937 | 0.6937 | 1.241% | |
| 2024/11/28 | 0.6852 | 0.6852 | -1.14% | |
| 2024/11/27 | 0.6931 | 0.6931 | 2.681% | |
| 2024/11/26 | 0.675 | 0.675 | -1.818% | |
| 2024/11/25 | 0.6875 | 0.6875 | 0.468% | |
| 2024/11/22 | 0.6843 | 0.6843 | -2.909% | |
| 2024/11/21 | 0.7048 | 0.7048 | -0.592% | |
| 2024/11/20 | 0.709 | 0.709 | 1.474% | |
| 2024/11/19 | 0.6987 | 0.6987 | 2.947% | |
| 2024/11/18 | 0.6787 | 0.6787 | -1.837% | |
| 2024/11/15 | 0.6914 | 0.6914 | -2.234% | |
| 2024/11/14 | 0.7072 | 0.7072 | -2.185% | |
| 2024/11/13 | 0.723 | 0.723 | 0.753% | |
| 2024/11/12 | 0.7176 | 0.7176 | -1.184% | |
| 2024/11/11 | 0.7262 | 0.7262 | 2.701% | |
| 2024/11/8 | 0.7071 | 0.7071 | -0.688% | |
| 2024/11/7 | 0.712 | 0.712 | 0.056% | |
| 2024/11/6 | 0.7116 | 0.7116 | -0.028% | |
| 2024/11/5 | 0.7118 | 0.7118 | 2.05% | |
| 2024/11/4 | 0.6975 | 0.6975 | 2.303% | |
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