富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/7/5 |
0.1217 |
0.1217 |
0.413% |
| 2022/7/4 |
0.1212 |
0.1212 |
0.748% |
| 2022/7/1 |
0.1203 |
0.1203 |
-0.331% |
| 2022/6/30 |
0.1207 |
0.1207 |
1.174% |
| 2022/6/29 |
0.1193 |
0.1193 |
-1.078% |
| 2022/6/28 |
0.1206 |
0.1206 |
0.5% |
| 2022/6/27 |
0.12 |
0.12 |
1.437% |
| 2022/6/24 |
0.1183 |
0.1183 |
2.602% |
| 2022/6/23 |
0.1153 |
0.1153 |
1.229% |
| 2022/6/22 |
0.1139 |
0.1139 |
-1.471% |
| 2022/6/21 |
0.1156 |
0.1156 |
0.961% |
| 2022/6/20 |
0.1145 |
0.1145 |
1.868% |
| 2022/6/17 |
0.1124 |
0.1124 |
1.719% |
| 2022/6/16 |
0.1105 |
0.1105 |
-0.629% |
| 2022/6/15 |
0.1112 |
0.1112 |
0.816% |
| 2022/6/14 |
0.1103 |
0.1103 |
0.182% |
| 2022/6/13 |
0.1101 |
0.1101 |
-2.566% |
| 2022/6/10 |
0.113 |
0.113 |
0.534% |
| 2022/6/9 |
0.1124 |
0.1124 |
-1.317% |
| 2022/6/8 |
0.1139 |
0.1139 |
2.152% |
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