基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.6658 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:0.6658 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.6658 | 0.6658 | 1.556% | |
| 2024/10/9 | 0.6556 | 0.6556 | -3.56% | |
| 2024/10/8 | 0.6798 | 0.6798 | 3.675% | |
| 2024/9/30 | 0.6557 | 0.6557 | 4.946% | |
| 2024/9/27 | 0.6248 | 0.6248 | 3.358% | |
| 2024/9/26 | 0.6045 | 0.6045 | 2.614% | |
| 2024/9/25 | 0.5891 | 0.5891 | 0.392% | |
| 2024/9/24 | 0.5868 | 0.5868 | 1.505% | |
| 2024/9/23 | 0.5781 | 0.5781 | -1.129% | |
| 2024/9/20 | 0.5847 | 0.5847 | 0.068% | |
| 2024/9/19 | 0.5843 | 0.5843 | 0.24% | |
| 2024/9/18 | 0.5829 | 0.5829 | 0.275% | |
| 2024/9/13 | 0.5813 | 0.5813 | 0.519% | |
| 2024/9/12 | 0.5783 | 0.5783 | -0.242% | |
| 2024/9/11 | 0.5797 | 0.5797 | 0.607% | |
| 2024/9/10 | 0.5762 | 0.5762 | -0.758% | |
| 2024/9/9 | 0.5806 | 0.5806 | 0% | |
| 2024/9/6 | 0.5806 | 0.5806 | -0.837% | |
| 2024/9/5 | 0.5855 | 0.5855 | 0.103% | |
| 2024/9/4 | 0.5849 | 0.5849 | 0.103% | |
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