基金经理：廖明兵
| 单位净值:1.1201 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.1201 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越成长精选混合C(010623)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.1201 | 1.1201 | -1.434% | |
| 2026/10/15 | 1.1364 | 1.1364 | -4.704% | |
| 2026/10/14 | 1.1925 | 1.1925 | -3.355% | |
| 2026/10/13 | 1.2339 | 1.2339 | 2.407% | |
| 2026/10/12 | 1.2049 | 1.2049 | -4.023% | |
| 2026/10/9 | 1.2554 | 1.2554 | -2.334% | |
| 2026/10/8 | 1.2854 | 1.2854 | -5.43% | |
| 2026/9/30 | 1.3592 | 1.3592 | -1.628% | |
| 2026/9/29 | 1.3817 | 1.3817 | 1.261% | |
| 2026/9/28 | 1.3645 | 1.3645 | -7.523% | |
| 2026/9/24 | 1.4755 | 1.4755 | -3.227% | |
| 2026/9/23 | 1.5247 | 1.5247 | 1.776% | |
| 2026/9/22 | 1.4981 | 1.4981 | -1.499% | |
| 2026/9/21 | 1.5209 | 1.5209 | 1.366% | |
| 2026/9/18 | 1.5004 | 1.5004 | 1.971% | |
| 2026/9/17 | 1.4714 | 1.4714 | -1.136% | |
| 2026/9/16 | 1.4883 | 1.4883 | 4.077% | |
| 2026/9/15 | 1.43 | 1.43 | 0.946% | |
| 2026/9/14 | 1.4166 | 1.4166 | -0.408% | |
| 2026/9/11 | 1.4224 | 1.4224 | -0.238% | |
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