基金经理：廖明兵
| 单位净值:1.4464 | 净值增长率:2.77% | 累计净值:1.4464 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越成长精选混合C(010623)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.4464 | 1.4464 | 2.771% | |
| 2026/8/13 | 1.4074 | 1.4074 | -0.95% | |
| 2026/8/12 | 1.4209 | 1.4209 | 4.279% | |
| 2026/8/11 | 1.3626 | 1.3626 | -1.146% | |
| 2026/8/10 | 1.3784 | 1.3784 | -1.211% | |
| 2026/8/7 | 1.3953 | 1.3953 | 5.649% | |
| 2026/8/6 | 1.3207 | 1.3207 | 3.414% | |
| 2026/8/5 | 1.2771 | 1.2771 | 5.389% | |
| 2026/8/4 | 1.2118 | 1.2118 | 8.721% | |
| 2026/8/3 | 1.1146 | 1.1146 | -2.357% | |
| 2026/7/31 | 1.1415 | 1.1415 | 4.61% | |
| 2026/7/30 | 1.0912 | 1.0912 | -7.635% | |
| 2026/7/29 | 1.1814 | 1.1814 | -1.146% | |
| 2026/7/28 | 1.1951 | 1.1951 | -9.297% | |
| 2026/7/27 | 1.3176 | 1.3176 | 5.114% | |
| 2026/7/24 | 1.2535 | 1.2535 | -1.686% | |
| 2026/7/23 | 1.275 | 1.275 | -0.414% | |
| 2026/7/22 | 1.2803 | 1.2803 | -3.585% | |
| 2026/7/21 | 1.3279 | 1.3279 | 10.428% | |
| 2026/7/20 | 1.2025 | 1.2025 | -7.107% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。