基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.1521 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1521 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方恒瑞短债债券A(010565)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.009% | |
| 2026/9/15 | 1.152 | 1.152 | 0.009% | |
| 2026/9/14 | 1.1519 | 1.1519 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.1518 | 1.1518 | 0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1517 | 1.1517 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1517 | 1.1517 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1516 | 1.1516 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1516 | 1.1516 | 0.017% | |
| 2026/9/4 | 1.1514 | 1.1514 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1513 | 1.1513 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.1513 | 1.1513 | 0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.1512 | 1.1512 | 0.009% | |
| 2026/8/31 | 1.1511 | 1.1511 | 0.009% | |
| 2026/8/28 | 1.151 | 1.151 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.151 | 1.151 | 0% | |
| 2026/8/26 | 1.151 | 1.151 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.151 | 1.151 | 0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.1509 | 1.1509 | 0.017% | |
| 2026/8/21 | 1.1507 | 1.1507 | -0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.1508 | 1.1508 | 0.009% | |
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