基金经理：
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添禧一年混合A(010522)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0165 | 1.0165 | 2.49% | |
| 2024/9/27 | 0.9918 | 0.9918 | 1.297% | |
| 2024/9/26 | 0.9791 | 0.9791 | 1.021% | |
| 2024/9/25 | 0.9692 | 0.9692 | 0.186% | |
| 2024/9/24 | 0.9674 | 0.9674 | 1.076% | |
| 2024/9/23 | 0.9571 | 0.9571 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 0.957 | 0.957 | -0.115% | |
| 2024/9/19 | 0.9581 | 0.9581 | 0.167% | |
| 2024/9/18 | 0.9565 | 0.9565 | 0.084% | |
| 2024/9/13 | 0.9557 | 0.9557 | -0.178% | |
| 2024/9/12 | 0.9574 | 0.9574 | -0.094% | |
| 2024/9/11 | 0.9583 | 0.9583 | 0.104% | |
| 2024/9/10 | 0.9573 | 0.9573 | -0.01% | |
| 2024/9/9 | 0.9574 | 0.9574 | -0.146% | |
| 2024/9/6 | 0.9588 | 0.9588 | -0.353% | |
| 2024/9/5 | 0.9622 | 0.9622 | 0.031% | |
| 2024/9/4 | 0.9619 | 0.9619 | -0.062% | |
| 2024/9/3 | 0.9625 | 0.9625 | 0.26% | |
| 2024/9/2 | 0.96 | 0.96 | -0.508% | |
| 2024/8/30 | 0.9649 | 0.9649 | 0.374% | |
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