基金经理：祁洁萍
| 单位净值:1.1202 | 累计净值:1.1202 | 截止日期:2026/9/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚益加债券A(010513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 1.1202 | 1.1202 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1202 | 1.1202 | -0.125% | |
| 2026/9/8 | 1.1216 | 1.1216 | 0.125% | |
| 2026/9/7 | 1.1202 | 1.1202 | 0.188% | |
| 2026/9/4 | 1.1181 | 1.1181 | 0.233% | |
| 2026/9/3 | 1.1155 | 1.1155 | -0.036% | |
| 2026/9/2 | 1.1159 | 1.1159 | -0.018% | |
| 2026/9/1 | 1.1161 | 1.1161 | 0.215% | |
| 2026/8/31 | 1.1137 | 1.1137 | 0.487% | |
| 2026/8/28 | 1.1083 | 1.1083 | -0.018% | |
| 2026/8/27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.009% | |
| 2026/8/26 | 1.1084 | 1.1084 | -0.135% | |
| 2026/8/25 | 1.1099 | 1.1099 | 0.018% | |
| 2026/8/24 | 1.1097 | 1.1097 | -0.072% | |
| 2026/8/21 | 1.1105 | 1.1105 | -0.081% | |
| 2026/8/20 | 1.1114 | 1.1114 | 0.108% | |
| 2026/8/19 | 1.1102 | 1.1102 | -0.287% | |
| 2026/8/18 | 1.1134 | 1.1134 | 0% | |
| 2026/8/17 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | |
| 2026/8/14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.144% | |
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