基金经理：陈加荣
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳兴混合A(010503)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/9 | 1.0119 | 1.0119 | 0.767% | |
| 2026/7/8 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
| 2026/7/7 | 1.0043 | 1.0043 | -0.278% | |
| 2026/7/6 | 1.0071 | 1.0071 | -0.149% | |
| 2026/7/3 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 2026/7/2 | 1.0085 | 1.0085 | -0.865% | |
| 2026/7/1 | 1.0173 | 1.0173 | -0.177% | |
| 2026/6/30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.404% | |
| 2026/6/29 | 1.015 | 1.015 | 0.435% | |
| 2026/6/26 | 1.0106 | 1.0106 | -0.483% | |
| 2026/6/25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.158% | |
| 2026/6/24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.277% | |
| 2026/6/23 | 1.0111 | 1.0111 | -0.296% | |
| 2026/6/22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.396% | |
| 2026/6/18 | 1.0101 | 1.0101 | 0.248% | |
| 2026/6/17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.149% | |
| 2026/6/16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.299% | |
| 2026/6/15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.531% | |
| 2026/6/12 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% | |
| 2026/6/11 | 0.9971 | 0.9971 | -0.1% | |
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