基金经理：陈加荣
| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳兴混合A(010503)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | |
| 2026/8/10 | 0.9945 | 0.9945 | 0.171% | |
| 2026/8/7 | 0.9928 | 0.9928 | 0.405% | |
| 2026/8/6 | 0.9888 | 0.9888 | 0.253% | |
| 2026/8/5 | 0.9863 | 0.9863 | 0.489% | |
| 2026/8/4 | 0.9815 | 0.9815 | 0.76% | |
| 2026/8/3 | 0.9741 | 0.9741 | -0.276% | |
| 2026/7/31 | 0.9768 | 0.9768 | 0.711% | |
| 2026/7/30 | 0.9699 | 0.9699 | -0.656% | |
| 2026/7/29 | 0.9763 | 0.9763 | 0.103% | |
| 2026/7/28 | 0.9753 | 0.9753 | -0.803% | |
| 2026/7/27 | 0.9832 | 0.9832 | 0.758% | |
| 2026/7/24 | 0.9758 | 0.9758 | -0.286% | |
| 2026/7/23 | 0.9786 | 0.9786 | -0.133% | |
| 2026/7/22 | 0.9799 | 0.9799 | -0.295% | |
| 2026/7/21 | 0.9828 | 0.9828 | 0.81% | |
| 2026/7/20 | 0.9749 | 0.9749 | -0.662% | |
| 2026/7/17 | 0.9814 | 0.9814 | -1.258% | |
| 2026/7/16 | 0.9939 | 0.9939 | -0.53% | |
| 2026/7/15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.319% | |
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