基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0388 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0388 | 1.0388 | 0.348% | |
| 2023/6/1 | 1.0352 | 1.0352 | 0.068% | |
| 2023/5/31 | 1.0345 | 1.0345 | 0.106% | |
| 2023/5/30 | 1.0334 | 1.0334 | 0.272% | |
| 2023/5/29 | 1.0306 | 1.0306 | 0% | |
| 2023/5/26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.263% | |
| 2023/5/25 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
| 2023/5/24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.252% | |
| 2023/5/23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.358% | |
| 2023/5/22 | 1.0341 | 1.0341 | -0.01% | |
| 2023/5/19 | 1.0342 | 1.0342 | 0.029% | |
| 2023/5/18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.272% | |
| 2023/5/17 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.0312 | 1.0312 | -0.213% | |
| 2023/5/15 | 1.0334 | 1.0334 | 0.35% | |
| 2023/5/12 | 1.0298 | 1.0298 | -0.608% | |
| 2023/5/11 | 1.0361 | 1.0361 | -0.058% | |
| 2023/5/10 | 1.0367 | 1.0367 | -0.269% | |
| 2023/5/9 | 1.0395 | 1.0395 | -0.297% | |
| 2023/5/8 | 1.0426 | 1.0426 | 0.279% | |
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