基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1479 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.1479 | 1.1479 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.148 | 1.148 | 0.122% | |
| 2026/1/20 | 1.1466 | 1.1466 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.1465 | 1.1465 | 0.438% | |
| 2026/1/16 | 1.1415 | 1.1415 | -0.166% | |
| 2026/1/15 | 1.1434 | 1.1434 | 0.175% | |
| 2026/1/14 | 1.1414 | 1.1414 | -0.131% | |
| 2026/1/13 | 1.1429 | 1.1429 | -0.052% | |
| 2026/1/12 | 1.1435 | 1.1435 | 0.36% | |
| 2026/1/9 | 1.1394 | 1.1394 | 0.388% | |
| 2026/1/8 | 1.135 | 1.135 | -0.141% | |
| 2026/1/7 | 1.1366 | 1.1366 | -0.07% | |
| 2026/1/6 | 1.1374 | 1.1374 | 0.628% | |
| 2026/1/5 | 1.1303 | 1.1303 | 0.641% | |
| 2025/12/31 | 1.1231 | 1.1231 | 0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.123 | 1.123 | 0.125% | |
| 2025/12/29 | 1.1216 | 1.1216 | -0.231% | |
| 2025/12/26 | 1.1242 | 1.1242 | 0.134% | |
| 2025/12/25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.036% | |
| 2025/12/24 | 1.1223 | 1.1223 | 0.089% | |
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