基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0887 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0887 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:46.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.0887 | 1.0887 | -0.046% | |
| 2022/8/11 | 1.0892 | 1.0892 | 0.267% | |
| 2022/8/10 | 1.0863 | 1.0863 | -0.165% | |
| 2022/8/9 | 1.0881 | 1.0881 | 0.304% | |
| 2022/8/8 | 1.0848 | 1.0848 | 0.231% | |
| 2022/8/5 | 1.0823 | 1.0823 | 0.185% | |
| 2022/8/4 | 1.0803 | 1.0803 | 0% | |
| 2022/8/3 | 1.0803 | 1.0803 | -0.479% | |
| 2022/8/2 | 1.0855 | 1.0855 | -0.312% | |
| 2022/8/1 | 1.0889 | 1.0889 | 0.23% | |
| 2022/7/29 | 1.0864 | 1.0864 | -0.092% | |
| 2022/7/28 | 1.0874 | 1.0874 | 0.193% | |
| 2022/7/27 | 1.0853 | 1.0853 | 0.268% | |
| 2022/7/26 | 1.0824 | 1.0824 | 0.436% | |
| 2022/7/25 | 1.0777 | 1.0777 | -0.037% | |
| 2022/7/22 | 1.0781 | 1.0781 | -0.074% | |
| 2022/7/21 | 1.0789 | 1.0789 | -0.157% | |
| 2022/7/20 | 1.0806 | 1.0806 | 0.176% | |
| 2022/7/19 | 1.0787 | 1.0787 | -0.157% | |
| 2022/7/18 | 1.0804 | 1.0804 | 0.362% | |
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