基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0454 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0454 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0454 | 1.0454 | 0.077% | |
| 2025/1/16 | 1.0446 | 1.0446 | 0.105% | |
| 2025/1/15 | 1.0435 | 1.0435 | -0.019% | |
| 2025/1/14 | 1.0437 | 1.0437 | 0.636% | |
| 2025/1/13 | 1.0371 | 1.0371 | -0.087% | |
| 2025/1/10 | 1.038 | 1.038 | -0.298% | |
| 2025/1/9 | 1.0411 | 1.0411 | -0.058% | |
| 2025/1/8 | 1.0417 | 1.0417 | -0.077% | |
| 2025/1/7 | 1.0425 | 1.0425 | 0.26% | |
| 2025/1/6 | 1.0398 | 1.0398 | -0.077% | |
| 2025/1/3 | 1.0406 | 1.0406 | -0.134% | |
| 2025/1/2 | 1.042 | 1.042 | -0.525% | |
| 2024/12/31 | 1.0475 | 1.0475 | -0.409% | |
| 2024/12/30 | 1.0518 | 1.0518 | 0.105% | |
| 2024/12/27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.086% | |
| 2024/12/26 | 1.0498 | 1.0498 | 0.048% | |
| 2024/12/25 | 1.0493 | 1.0493 | -0.143% | |
| 2024/12/24 | 1.0508 | 1.0508 | 0.353% | |
| 2024/12/23 | 1.0471 | 1.0471 | -0.153% | |
| 2024/12/20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.038% | |
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