基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/1 | 1.0696 | 1.0696 | 0.159% | |
| 2023/1/31 | 1.0679 | 1.0679 | -0.168% | |
| 2023/1/30 | 1.0697 | 1.0697 | -0.019% | |
| 2023/1/20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.404% | |
| 2023/1/19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.216% | |
| 2023/1/18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.028% | |
| 2023/1/17 | 1.063 | 1.063 | 0.066% | |
| 2023/1/16 | 1.0623 | 1.0623 | 0.312% | |
| 2023/1/13 | 1.059 | 1.059 | 0.218% | |
| 2023/1/12 | 1.0567 | 1.0567 | -0.076% | |
| 2023/1/11 | 1.0575 | 1.0575 | -0.311% | |
| 2023/1/10 | 1.0608 | 1.0608 | -0.085% | |
| 2023/1/9 | 1.0617 | 1.0617 | -0.056% | |
| 2023/1/6 | 1.0623 | 1.0623 | 0.189% | |
| 2023/1/5 | 1.0603 | 1.0603 | 0.312% | |
| 2023/1/4 | 1.057 | 1.057 | 0.114% | |
| 2023/1/3 | 1.0558 | 1.0558 | 0.342% | |
| 2022/12/31 | 1.0522 | 1.0522 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0522 | 1.0522 | 0.171% | |
| 2022/12/29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | |
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