基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0352 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.0405 | 1.0405 | 0.512% | |
| 2024/10/9 | 1.0352 | 1.0352 | -1.578% | |
| 2024/10/8 | 1.0518 | 1.0518 | 0.324% | |
| 2024/9/30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.944% | |
| 2024/9/27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.203% | |
| 2024/9/26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.485% | |
| 2024/9/25 | 1.0315 | 1.0315 | 0.282% | |
| 2024/9/24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.498% | |
| 2024/9/23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
| 2024/9/20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.078% | |
| 2024/9/19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.098% | |
| 2024/9/18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.108% | |
| 2024/9/13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.098% | |
| 2024/9/12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
| 2024/9/10 | 1.0195 | 1.0195 | -0.029% | |
| 2024/9/9 | 1.0198 | 1.0198 | -0.215% | |
| 2024/9/6 | 1.022 | 1.022 | -0.098% | |
| 2024/9/5 | 1.023 | 1.023 | 0.049% | |
| 2024/9/4 | 1.0225 | 1.0225 | -0.137% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。