基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0147 | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2023/11/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
| 2023/11/27 | 1.0147 | 1.0147 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.0147 | 1.0147 | -0.236% | |
| 2023/11/23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.079% | |
| 2023/11/22 | 1.0163 | 1.0163 | -0.304% | |
| 2023/11/21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | |
| 2023/11/20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.157% | |
| 2023/11/17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.088% | |
| 2023/11/16 | 1.017 | 1.017 | -0.245% | |
| 2023/11/15 | 1.0195 | 1.0195 | 0.187% | |
| 2023/11/14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.059% | |
| 2023/11/13 | 1.017 | 1.017 | 0.167% | |
| 2023/11/10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.089% | |
| 2023/11/9 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | |
| 2023/11/8 | 1.0165 | 1.0165 | -0.039% | |
| 2023/11/7 | 1.0169 | 1.0169 | 0.138% | |
| 2023/11/6 | 1.0155 | 1.0155 | 0.356% | |
| 2023/11/3 | 1.0119 | 1.0119 | 0.277% | |
| 2023/11/2 | 1.0091 | 1.0091 | -0.109% | |
| 2023/11/1 | 1.0102 | 1.0102 | -0.129% | |
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