基金经理：肖世源
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:-6.17% | 净值增长率:-6.17% | 累计净值:1.1306 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰聚优A(010469)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.1306 | 1.1306 | -6.174% | |
| 2026/7/16 | 1.205 | 1.205 | 1.312% | |
| 2026/7/15 | 1.1894 | 1.1894 | 1.954% | |
| 2026/7/14 | 1.1666 | 1.1666 | 2.047% | |
| 2026/7/13 | 1.1432 | 1.1432 | -2.357% | |
| 2026/7/10 | 1.1708 | 1.1708 | 2.558% | |
| 2026/7/9 | 1.1416 | 1.1416 | -0.227% | |
| 2026/7/8 | 1.1442 | 1.1442 | -0.918% | |
| 2026/7/7 | 1.1548 | 1.1548 | -3.727% | |
| 2026/7/6 | 1.1995 | 1.1995 | -1.276% | |
| 2026/7/3 | 1.215 | 1.215 | 3.097% | |
| 2026/7/2 | 1.1785 | 1.1785 | -0.498% | |
| 2026/7/1 | 1.1844 | 1.1844 | 3.369% | |
| 2026/6/30 | 1.1458 | 1.1458 | -1.045% | |
| 2026/6/29 | 1.1579 | 1.1579 | 5.696% | |
| 2026/6/26 | 1.0955 | 1.0955 | -3.971% | |
| 2026/6/25 | 1.1408 | 1.1408 | -0.601% | |
| 2026/6/24 | 1.1477 | 1.1477 | -1.154% | |
| 2026/6/23 | 1.1611 | 1.1611 | 1.256% | |
| 2026/6/22 | 1.1467 | 1.1467 | 1.031% | |
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