基金经理：肖世源
| 单位净值:1.2818 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2818 | 截止日期:2026/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰聚优A(010469)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.2818 | 1.2818 | -0.062% | |
| 2026/8/14 | 1.2826 | 1.2826 | -0.628% | |
| 2026/8/13 | 1.2907 | 1.2907 | 0.852% | |
| 2026/8/12 | 1.2798 | 1.2798 | 0.867% | |
| 2026/8/11 | 1.2688 | 1.2688 | 0.134% | |
| 2026/8/10 | 1.2671 | 1.2671 | 4.117% | |
| 2026/8/7 | 1.217 | 1.217 | 3.258% | |
| 2026/8/6 | 1.1786 | 1.1786 | -0.532% | |
| 2026/8/5 | 1.1849 | 1.1849 | 0.39% | |
| 2026/8/4 | 1.1803 | 1.1803 | 1.027% | |
| 2026/8/3 | 1.1683 | 1.1683 | 0.499% | |
| 2026/7/31 | 1.1625 | 1.1625 | 2.74% | |
| 2026/7/30 | 1.1315 | 1.1315 | -0.615% | |
| 2026/7/29 | 1.1385 | 1.1385 | 2.126% | |
| 2026/7/28 | 1.1148 | 1.1148 | -0.206% | |
| 2026/7/27 | 1.1171 | 1.1171 | 3.752% | |
| 2026/7/24 | 1.0767 | 1.0767 | -3.183% | |
| 2026/7/23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.542% | |
| 2026/7/22 | 1.1061 | 1.1061 | -0.798% | |
| 2026/7/21 | 1.115 | 1.115 | -0.659% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。