基金经理：姚秋
| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1437 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒悦债券C(010450)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.1319 | 1.1437 | -0.291% | |
| 2026/5/13 | 1.1352 | 1.147 | -0.07% | |
| 2026/5/12 | 1.136 | 1.1478 | -0.255% | |
| 2026/5/11 | 1.1389 | 1.1507 | 0.088% | |
| 2026/5/8 | 1.1379 | 1.1497 | 0% | |
| 2026/5/7 | 1.1379 | 1.1497 | 0.238% | |
| 2026/5/6 | 1.1352 | 1.147 | 0.168% | |
| 2026/4/30 | 1.1333 | 1.1451 | -0.273% | |
| 2026/4/29 | 1.1364 | 1.1482 | 0.557% | |
| 2026/4/28 | 1.1301 | 1.1419 | 0% | |
| 2026/4/27 | 1.1301 | 1.1419 | -0.071% | |
| 2026/4/24 | 1.1309 | 1.1427 | -0.106% | |
| 2026/4/23 | 1.1321 | 1.1439 | -0.141% | |
| 2026/4/22 | 1.1337 | 1.1455 | -0.115% | |
| 2026/4/21 | 1.135 | 1.1468 | 0.106% | |
| 2026/4/20 | 1.1338 | 1.1456 | 0.106% | |
| 2026/4/17 | 1.1326 | 1.1444 | -0.255% | |
| 2026/4/16 | 1.1355 | 1.1473 | 0.318% | |
| 2026/4/15 | 1.1319 | 1.1437 | 0.071% | |
| 2026/4/14 | 1.1311 | 1.1429 | 0.186% | |
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