基金经理：许文星
| 单位净值:0.8997 | 净值增长率:3.47% | 累计净值:0.8997 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿见混合A(010429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 0.9127 | 0.9127 | 1.445% | |
| 2025/3/14 | 0.8997 | 0.8997 | 3.473% | |
| 2025/3/13 | 0.8695 | 0.8695 | -0.172% | |
| 2025/3/12 | 0.871 | 0.871 | 0.115% | |
| 2025/3/11 | 0.87 | 0.87 | 0.288% | |
| 2025/3/10 | 0.8675 | 0.8675 | 0.127% | |
| 2025/3/7 | 0.8664 | 0.8664 | -0.299% | |
| 2025/3/6 | 0.869 | 0.869 | 1.959% | |
| 2025/3/5 | 0.8523 | 0.8523 | 0.828% | |
| 2025/3/4 | 0.8453 | 0.8453 | 0% | |
| 2025/3/3 | 0.8453 | 0.8453 | -0.541% | |
| 2025/2/28 | 0.8499 | 0.8499 | -0.678% | |
| 2025/2/27 | 0.8557 | 0.8557 | 2.405% | |
| 2025/2/26 | 0.8356 | 0.8356 | 0.808% | |
| 2025/2/25 | 0.8289 | 0.8289 | -1.929% | |
| 2025/2/24 | 0.8452 | 0.8452 | 0.535% | |
| 2025/2/21 | 0.8407 | 0.8407 | 0.924% | |
| 2025/2/20 | 0.833 | 0.833 | 0.97% | |
| 2025/2/19 | 0.825 | 0.825 | -0.169% | |
| 2025/2/18 | 0.8264 | 0.8264 | -1.923% | |
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