基金经理：王方
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-4.25% | 净值增长率:-4.25% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.0275 | 1.0275 | -4.249% | |
| 2026/7/10 | 1.0731 | 1.0731 | -6.962% | |
| 2026/7/9 | 1.1534 | 1.1534 | 8.26% | |
| 2026/7/8 | 1.0654 | 1.0654 | -1.187% | |
| 2026/7/7 | 1.0782 | 1.0782 | -0.148% | |
| 2026/7/6 | 1.0798 | 1.0798 | -1.908% | |
| 2026/7/3 | 1.1008 | 1.1008 | 0.264% | |
| 2026/7/2 | 1.0979 | 1.0979 | -8.539% | |
| 2026/7/1 | 1.2004 | 1.2004 | -2.817% | |
| 2026/6/30 | 1.2352 | 1.2352 | 4.219% | |
| 2026/6/29 | 1.1852 | 1.1852 | 1.386% | |
| 2026/6/26 | 1.169 | 1.169 | -3.928% | |
| 2026/6/25 | 1.2168 | 1.2168 | 4.044% | |
| 2026/6/24 | 1.1695 | 1.1695 | 3.789% | |
| 2026/6/23 | 1.1268 | 1.1268 | -2.686% | |
| 2026/6/22 | 1.1579 | 1.1579 | 1.767% | |
| 2026/6/18 | 1.1378 | 1.1378 | 4.424% | |
| 2026/6/17 | 1.0896 | 1.0896 | 4.508% | |
| 2026/6/16 | 1.0426 | 1.0426 | 1.499% | |
| 2026/6/15 | 1.0272 | 1.0272 | 7.335% | |
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