基金经理：桑俊
| 单位净值:0.6983 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.6983 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.6983 | 0.6983 | 0.316% | |
| 2023/12/7 | 0.6961 | 0.6961 | -0.215% | |
| 2023/12/6 | 0.6976 | 0.6976 | 0.417% | |
| 2023/12/5 | 0.6947 | 0.6947 | -1.419% | |
| 2023/12/4 | 0.7047 | 0.7047 | -0.311% | |
| 2023/12/1 | 0.7069 | 0.7069 | -0.24% | |
| 2023/11/30 | 0.7086 | 0.7086 | 0.028% | |
| 2023/11/29 | 0.7084 | 0.7084 | -0.589% | |
| 2023/11/28 | 0.7126 | 0.7126 | 0.084% | |
| 2023/11/27 | 0.712 | 0.712 | 0.395% | |
| 2023/11/24 | 0.7092 | 0.7092 | -0.756% | |
| 2023/11/23 | 0.7146 | 0.7146 | 0.62% | |
| 2023/11/22 | 0.7102 | 0.7102 | -1.196% | |
| 2023/11/21 | 0.7188 | 0.7188 | -0.153% | |
| 2023/11/20 | 0.7199 | 0.7199 | 0.195% | |
| 2023/11/17 | 0.7185 | 0.7185 | 0.167% | |
| 2023/11/16 | 0.7173 | 0.7173 | -1.171% | |
| 2023/11/15 | 0.7258 | 0.7258 | 0.124% | |
| 2023/11/14 | 0.7249 | 0.7249 | -0.11% | |
| 2023/11/13 | 0.7257 | 0.7257 | -0.316% | |
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