基金经理：王方
| 单位净值:0.8878 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.8878 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 0.8878 | 0.8878 | -0.471% | |
| 2026/8/10 | 0.892 | 0.892 | -1.967% | |
| 2026/8/7 | 0.9099 | 0.9099 | 2.397% | |
| 2026/8/6 | 0.8886 | 0.8886 | 0.931% | |
| 2026/8/5 | 0.8804 | 0.8804 | 3.067% | |
| 2026/8/4 | 0.8542 | 0.8542 | 5.679% | |
| 2026/8/3 | 0.8083 | 0.8083 | -4.434% | |
| 2026/7/31 | 0.8458 | 0.8458 | 1.003% | |
| 2026/7/30 | 0.8374 | 0.8374 | -4.177% | |
| 2026/7/29 | 0.8739 | 0.8739 | 0.321% | |
| 2026/7/28 | 0.8711 | 0.8711 | -6.724% | |
| 2026/7/27 | 0.9339 | 0.9339 | 1.821% | |
| 2026/7/24 | 0.9172 | 0.9172 | -1.057% | |
| 2026/7/23 | 0.927 | 0.927 | -1.946% | |
| 2026/7/22 | 0.9454 | 0.9454 | -2.626% | |
| 2026/7/21 | 0.9709 | 0.9709 | 3.035% | |
| 2026/7/20 | 0.9423 | 0.9423 | -0.36% | |
| 2026/7/17 | 0.9457 | 0.9457 | -6.607% | |
| 2026/7/16 | 1.0126 | 1.0126 | -3.267% | |
| 2026/7/15 | 1.0468 | 1.0468 | -3.137% | |
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