基金经理：邹唯
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.1528 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡优选混合A(010412)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1528 | 1.1528 | 2.517% | |
| 2026/9/29 | 1.1245 | 1.1245 | 1.343% | |
| 2026/9/28 | 1.1096 | 1.1096 | -0.929% | |
| 2026/9/24 | 1.12 | 1.12 | -1.806% | |
| 2026/9/23 | 1.1406 | 1.1406 | -0.096% | |
| 2026/9/22 | 1.1417 | 1.1417 | 0.096% | |
| 2026/9/21 | 1.1406 | 1.1406 | 1.876% | |
| 2026/9/18 | 1.1196 | 1.1196 | 1.321% | |
| 2026/9/17 | 1.105 | 1.105 | -0.468% | |
| 2026/9/16 | 1.1102 | 1.1102 | -0.538% | |
| 2026/9/15 | 1.1162 | 1.1162 | -0.835% | |
| 2026/9/14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.142% | |
| 2026/9/11 | 1.124 | 1.124 | -1.877% | |
| 2026/9/10 | 1.1455 | 1.1455 | -1.259% | |
| 2026/9/9 | 1.1601 | 1.1601 | -1.049% | |
| 2026/9/8 | 1.1724 | 1.1724 | -0.221% | |
| 2026/9/7 | 1.175 | 1.175 | -1.061% | |
| 2026/9/4 | 1.1876 | 1.1876 | 1.887% | |
| 2026/9/3 | 1.1656 | 1.1656 | 0.63% | |
| 2026/9/2 | 1.1583 | 1.1583 | -1.404% | |
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