基金经理：
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2022/11/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科享混合A(010398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/1 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
| 2022/10/31 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
| 2022/10/28 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | |
| 2022/10/27 | 1.0365 | 1.0365 | 0% | |
| 2022/10/26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
| 2022/10/25 | 1.0364 | 1.0364 | -0.019% | |
| 2022/10/24 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% | |
| 2022/10/21 | 1.0367 | 1.0367 | -0.019% | |
| 2022/10/20 | 1.0369 | 1.0369 | -0.019% | |
| 2022/10/19 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | |
| 2022/10/18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.019% | |
| 2022/10/17 | 1.037 | 1.037 | 0.039% | |
| 2022/10/14 | 1.0366 | 1.0366 | 0.019% | |
| 2022/10/13 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 2022/10/12 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 2022/10/11 | 1.0366 | 1.0366 | 0.019% | |
| 2022/10/10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.097% | |
| 2022/9/30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.029% | |
| 2022/9/29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | |
| 2022/9/28 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
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