基金经理：
| 单位净值:1.1767 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2022/6/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/21 | 1.1767 | 1.1767 | 0.315% | |
| 2022/6/20 | 1.173 | 1.173 | -3.162% | |
| 2022/6/17 | 1.2113 | 1.2113 | 0.058% | |
| 2022/6/16 | 1.2106 | 1.2106 | -1.489% | |
| 2022/6/15 | 1.2289 | 1.2289 | -2.777% | |
| 2022/6/14 | 1.264 | 1.264 | 1.282% | |
| 2022/6/13 | 1.248 | 1.248 | -1.391% | |
| 2022/6/10 | 1.2656 | 1.2656 | 1.581% | |
| 2022/6/9 | 1.2459 | 1.2459 | 0.63% | |
| 2022/6/8 | 1.2381 | 1.2381 | 0.74% | |
| 2022/6/7 | 1.229 | 1.229 | 1.086% | |
| 2022/6/6 | 1.2158 | 1.2158 | 2.306% | |
| 2022/6/2 | 1.1884 | 1.1884 | -1.541% | |
| 2022/6/1 | 1.207 | 1.207 | -1.114% | |
| 2022/5/31 | 1.2206 | 1.2206 | -0.221% | |
| 2022/5/30 | 1.2233 | 1.2233 | 2.266% | |
| 2022/5/27 | 1.1962 | 1.1962 | 3.603% | |
| 2022/5/26 | 1.1546 | 1.1546 | 0.339% | |
| 2022/5/25 | 1.1507 | 1.1507 | 1.832% | |
| 2022/5/24 | 1.13 | 1.13 | -1.258% | |
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