基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8430 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.8430 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合C(010394)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 0.843 | 0.843 | -1.611% | |
| 2026/7/10 | 0.8568 | 0.8568 | 2.931% | |
| 2026/7/9 | 0.8324 | 0.8324 | 2.651% | |
| 2026/7/8 | 0.8109 | 0.8109 | -2.053% | |
| 2026/7/7 | 0.8279 | 0.8279 | -3.609% | |
| 2026/7/6 | 0.8589 | 0.8589 | 1.083% | |
| 2026/7/3 | 0.8497 | 0.8497 | 3.622% | |
| 2026/7/2 | 0.82 | 0.82 | 1.762% | |
| 2026/7/1 | 0.8058 | 0.8058 | 1.807% | |
| 2026/6/30 | 0.7915 | 0.7915 | -0.615% | |
| 2026/6/29 | 0.7964 | 0.7964 | 7.187% | |
| 2026/6/26 | 0.743 | 0.743 | -0.535% | |
| 2026/6/25 | 0.747 | 0.747 | 1.124% | |
| 2026/6/24 | 0.7387 | 0.7387 | 4.499% | |
| 2026/6/23 | 0.7069 | 0.7069 | 0.827% | |
| 2026/6/22 | 0.7011 | 0.7011 | 0.029% | |
| 2026/6/18 | 0.7009 | 0.7009 | 2.816% | |
| 2026/6/17 | 0.6817 | 0.6817 | -0.496% | |
| 2026/6/16 | 0.6851 | 0.6851 | -1.396% | |
| 2026/6/15 | 0.6948 | 0.6948 | 0.101% | |
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