基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8828 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8828 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合C(010394)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.8828 | 0.8828 | -1.363% | |
| 2026/8/13 | 0.895 | 0.895 | 0.348% | |
| 2026/8/12 | 0.8919 | 0.8919 | -0.569% | |
| 2026/8/11 | 0.897 | 0.897 | 0.515% | |
| 2026/8/10 | 0.8924 | 0.8924 | 0.722% | |
| 2026/8/7 | 0.886 | 0.886 | 7.186% | |
| 2026/8/6 | 0.8266 | 0.8266 | -0.229% | |
| 2026/8/5 | 0.8285 | 0.8285 | 1.569% | |
| 2026/8/4 | 0.8157 | 0.8157 | 4.096% | |
| 2026/8/3 | 0.7836 | 0.7836 | -2.209% | |
| 2026/7/31 | 0.8013 | 0.8013 | 1.059% | |
| 2026/7/30 | 0.7929 | 0.7929 | -4.019% | |
| 2026/7/29 | 0.8261 | 0.8261 | -0.169% | |
| 2026/7/28 | 0.8275 | 0.8275 | -1.978% | |
| 2026/7/27 | 0.8442 | 0.8442 | 1.005% | |
| 2026/7/24 | 0.8358 | 0.8358 | -2.097% | |
| 2026/7/23 | 0.8537 | 0.8537 | -0.059% | |
| 2026/7/22 | 0.8542 | 0.8542 | 0.059% | |
| 2026/7/21 | 0.8537 | 0.8537 | 1.595% | |
| 2026/7/20 | 0.8403 | 0.8403 | 3.998% | |
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