基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.9392 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.9392 | 截止日期:2026/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合A(010393)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 0.9392 | 0.9392 | 0.524% | |
| 2026/8/10 | 0.9343 | 0.9343 | 0.733% | |
| 2026/8/7 | 0.9275 | 0.9275 | 7.176% | |
| 2026/8/6 | 0.8654 | 0.8654 | -0.219% | |
| 2026/8/5 | 0.8673 | 0.8673 | 1.569% | |
| 2026/8/4 | 0.8539 | 0.8539 | 4.109% | |
| 2026/8/3 | 0.8202 | 0.8202 | -2.206% | |
| 2026/7/31 | 0.8387 | 0.8387 | 1.06% | |
| 2026/7/30 | 0.8299 | 0.8299 | -4.025% | |
| 2026/7/29 | 0.8647 | 0.8647 | -0.162% | |
| 2026/7/28 | 0.8661 | 0.8661 | -1.981% | |
| 2026/7/27 | 0.8836 | 0.8836 | 1.017% | |
| 2026/7/24 | 0.8747 | 0.8747 | -2.093% | |
| 2026/7/23 | 0.8934 | 0.8934 | -0.056% | |
| 2026/7/22 | 0.8939 | 0.8939 | 0.056% | |
| 2026/7/21 | 0.8934 | 0.8934 | 1.604% | |
| 2026/7/20 | 0.8793 | 0.8793 | 3.998% | |
| 2026/7/17 | 0.8455 | 0.8455 | -7.261% | |
| 2026/7/16 | 0.9117 | 0.9117 | -2.241% | |
| 2026/7/15 | 0.9326 | 0.9326 | 4.131% | |
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