基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8921 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合A(010393)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.8921 | 0.8921 | -1.076% | |
| 2026/9/14 | 0.9018 | 0.9018 | 4.242% | |
| 2026/9/11 | 0.8651 | 0.8651 | -1.693% | |
| 2026/9/10 | 0.88 | 0.88 | -2.004% | |
| 2026/9/9 | 0.898 | 0.898 | -1.449% | |
| 2026/9/8 | 0.9112 | 0.9112 | 1.278% | |
| 2026/9/7 | 0.8997 | 0.8997 | -0.476% | |
| 2026/9/4 | 0.904 | 0.904 | -0.353% | |
| 2026/9/3 | 0.9072 | 0.9072 | 1.727% | |
| 2026/9/2 | 0.8918 | 0.8918 | 0.168% | |
| 2026/9/1 | 0.8903 | 0.8903 | -0.891% | |
| 2026/8/31 | 0.8983 | 0.8983 | -2.666% | |
| 2026/8/28 | 0.9229 | 0.9229 | -1.389% | |
| 2026/8/27 | 0.9359 | 0.9359 | 0.343% | |
| 2026/8/26 | 0.9327 | 0.9327 | -0.161% | |
| 2026/8/25 | 0.9342 | 0.9342 | 3.067% | |
| 2026/8/24 | 0.9064 | 0.9064 | -3.348% | |
| 2026/8/21 | 0.9378 | 0.9378 | -1.678% | |
| 2026/8/20 | 0.9538 | 0.9538 | 3.382% | |
| 2026/8/19 | 0.9226 | 0.9226 | -2.236% | |
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