基金经理：潘巍
| 单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0199 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联景瑞一年持有混合A(010367)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.0199 | 1.0199 | 0.562% | |
| 2024/12/9 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 2024/12/6 | 1.0141 | 1.0141 | 0.525% | |
| 2024/12/5 | 1.0088 | 1.0088 | 0.288% | |
| 2024/12/4 | 1.0059 | 1.0059 | -0.317% | |
| 2024/12/3 | 1.0091 | 1.0091 | -0.059% | |
| 2024/12/2 | 1.0097 | 1.0097 | 0.748% | |
| 2024/11/29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.703% | |
| 2024/11/28 | 0.9952 | 0.9952 | -0.13% | |
| 2024/11/27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.514% | |
| 2024/11/26 | 0.9914 | 0.9914 | -0.05% | |
| 2024/11/25 | 0.9919 | 0.9919 | -0.091% | |
| 2024/11/22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.977% | |
| 2024/11/21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.13% | |
| 2024/11/20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.411% | |
| 2024/11/19 | 0.9972 | 0.9972 | 0.799% | |
| 2024/11/18 | 0.9893 | 0.9893 | -0.663% | |
| 2024/11/15 | 0.9959 | 0.9959 | -0.797% | |
| 2024/11/14 | 1.0039 | 1.0039 | -0.889% | |
| 2024/11/13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.228% | |
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