基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.1305 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1305 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.1305 | 1.1305 | 0.409% | |
| 2022/8/11 | 1.1259 | 1.1259 | 0.987% | |
| 2022/8/10 | 1.1149 | 1.1149 | -0.898% | |
| 2022/8/9 | 1.125 | 1.125 | -0.151% | |
| 2022/8/8 | 1.1267 | 1.1267 | 0.823% | |
| 2022/8/5 | 1.1175 | 1.1175 | 0.045% | |
| 2022/8/4 | 1.117 | 1.117 | 0.667% | |
| 2022/8/3 | 1.1096 | 1.1096 | -0.054% | |
| 2022/8/2 | 1.1102 | 1.1102 | -1.874% | |
| 2022/8/1 | 1.1314 | 1.1314 | 0.676% | |
| 2022/7/29 | 1.1238 | 1.1238 | -0.443% | |
| 2022/7/28 | 1.1288 | 1.1288 | -0.956% | |
| 2022/7/27 | 1.1397 | 1.1397 | 0.193% | |
| 2022/7/26 | 1.1375 | 1.1375 | 0.905% | |
| 2022/7/25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.76% | |
| 2022/7/22 | 1.1188 | 1.1188 | 0.458% | |
| 2022/7/21 | 1.1137 | 1.1137 | -1.04% | |
| 2022/7/20 | 1.1254 | 1.1254 | 0.743% | |
| 2022/7/19 | 1.1171 | 1.1171 | -0.543% | |
| 2022/7/18 | 1.1232 | 1.1232 | 2.351% | |
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