鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.833% |
2024/3/27 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.705% |
2024/3/26 |
1.2333 |
1.2333 |
1.165% |
2024/3/25 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.351% |
2024/3/22 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.666% |
2024/3/21 |
1.2316 |
1.2316 |
2.03% |
2024/3/20 |
1.2071 |
1.2071 |
0.149% |
2024/3/19 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.749% |
2024/3/18 |
1.2144 |
1.2144 |
0.198% |
2024/3/15 |
1.212 |
1.212 |
-0.916% |
2024/3/14 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.188% |
2024/3/13 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.866% |
2024/3/12 |
1.2362 |
1.2362 |
1.137% |
2024/3/11 |
1.2223 |
1.2223 |
0.139% |
2024/3/8 |
1.2206 |
1.2206 |
0.593% |
2024/3/7 |
1.2134 |
1.2134 |
0.058% |
2024/3/6 |
1.2127 |
1.2127 |
0.899% |
2024/3/5 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.956% |
2024/3/4 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.247% |
2024/3/1 |
1.2165 |
1.2165 |
0.33% |
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