基金经理：陈修竹
| 单位净值:1.2207 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2207 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩新兴产业股票(010322)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.2514 | 1.2514 | 2.515% | |
| 2026/4/13 | 1.2207 | 1.2207 | -0.465% | |
| 2026/4/10 | 1.2264 | 1.2264 | 1.675% | |
| 2026/4/9 | 1.2062 | 1.2062 | -0.675% | |
| 2026/4/8 | 1.2144 | 1.2144 | 4.789% | |
| 2026/4/7 | 1.1589 | 1.1589 | -0.267% | |
| 2026/4/3 | 1.162 | 1.162 | -0.505% | |
| 2026/4/2 | 1.1679 | 1.1679 | -1.526% | |
| 2026/4/1 | 1.186 | 1.186 | 2.356% | |
| 2026/3/31 | 1.1587 | 1.1587 | -1.988% | |
| 2026/3/30 | 1.1822 | 1.1822 | -0.211% | |
| 2026/3/27 | 1.1847 | 1.1847 | 0.603% | |
| 2026/3/26 | 1.1776 | 1.1776 | -0.975% | |
| 2026/3/25 | 1.1892 | 1.1892 | 2.095% | |
| 2026/3/24 | 1.1648 | 1.1648 | 0.892% | |
| 2026/3/23 | 1.1545 | 1.1545 | -3.081% | |
| 2026/3/20 | 1.1912 | 1.1912 | 0.219% | |
| 2026/3/19 | 1.1886 | 1.1886 | -2.43% | |
| 2026/3/18 | 1.2182 | 1.2182 | 0.811% | |
| 2026/3/17 | 1.2084 | 1.2084 | -1.66% | |
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