基金经理：陈修竹
| 单位净值:1.2645 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.2645 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩新兴产业股票(010322)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.2645 | 1.2645 | 1.746% | |
| 2026/3/9 | 1.2428 | 1.2428 | -0.759% | |
| 2026/3/6 | 1.2523 | 1.2523 | 0.224% | |
| 2026/3/5 | 1.2495 | 1.2495 | 1.092% | |
| 2026/3/4 | 1.236 | 1.236 | -1.001% | |
| 2026/3/3 | 1.2485 | 1.2485 | -3.539% | |
| 2026/3/2 | 1.2943 | 1.2943 | -0.987% | |
| 2026/2/27 | 1.3072 | 1.3072 | -0.32% | |
| 2026/2/26 | 1.3114 | 1.3114 | -0.122% | |
| 2026/2/25 | 1.313 | 1.313 | 0.505% | |
| 2026/2/24 | 1.3064 | 1.3064 | -0.434% | |
| 2026/2/13 | 1.3121 | 1.3121 | -1.138% | |
| 2026/2/12 | 1.3272 | 1.3272 | 1.066% | |
| 2026/2/11 | 1.3132 | 1.3132 | -0.726% | |
| 2026/2/10 | 1.3228 | 1.3228 | 0.311% | |
| 2026/2/9 | 1.3187 | 1.3187 | 2.098% | |
| 2026/2/6 | 1.2916 | 1.2916 | 0.662% | |
| 2026/2/5 | 1.2831 | 1.2831 | -2.744% | |
| 2026/2/4 | 1.3193 | 1.3193 | -0.378% | |
| 2026/2/3 | 1.3243 | 1.3243 | 3.187% | |
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