基金经理：张旭
| 单位净值:1.2103 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2303 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.2103 | 1.2303 | -0.181% | |
| 2025/1/17 | 1.2125 | 1.2325 | -0.189% | |
| 2025/1/16 | 1.2148 | 1.2348 | -0.123% | |
| 2025/1/15 | 1.2163 | 1.2363 | 0.082% | |
| 2025/1/14 | 1.2153 | 1.2353 | 0.463% | |
| 2025/1/13 | 1.2097 | 1.2297 | -0.272% | |
| 2025/1/10 | 1.213 | 1.233 | 0.149% | |
| 2025/1/9 | 1.2112 | 1.2312 | -0.305% | |
| 2025/1/8 | 1.2149 | 1.2349 | -0.066% | |
| 2025/1/7 | 1.2157 | 1.2357 | -0.246% | |
| 2025/1/6 | 1.2187 | 1.2387 | 0.156% | |
| 2025/1/3 | 1.2168 | 1.2368 | -0.016% | |
| 2025/1/2 | 1.217 | 1.237 | 0.954% | |
| 2024/12/31 | 1.2055 | 1.2255 | 0.291% | |
| 2024/12/30 | 1.202 | 1.222 | -0.042% | |
| 2024/12/27 | 1.2025 | 1.2225 | 0.334% | |
| 2024/12/26 | 1.1985 | 1.2185 | 0.36% | |
| 2024/12/25 | 1.1942 | 1.2142 | -0.067% | |
| 2024/12/24 | 1.195 | 1.215 | -0.35% | |
| 2024/12/23 | 1.1992 | 1.2192 | 0.184% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。