德邦锐裕利率债债券A(010309)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/24 |
1.2139 |
1.2339 |
0.107% |
2025/1/23 |
1.2126 |
1.2326 |
-0.099% |
2025/1/22 |
1.2138 |
1.2338 |
-0.099% |
2025/1/21 |
1.215 |
1.235 |
0.388% |
2025/1/20 |
1.2103 |
1.2303 |
-0.181% |
2025/1/17 |
1.2125 |
1.2325 |
-0.189% |
2025/1/16 |
1.2148 |
1.2348 |
-0.123% |
2025/1/15 |
1.2163 |
1.2363 |
0.082% |
2025/1/14 |
1.2153 |
1.2353 |
0.463% |
2025/1/13 |
1.2097 |
1.2297 |
-0.272% |
2025/1/10 |
1.213 |
1.233 |
0.149% |
2025/1/9 |
1.2112 |
1.2312 |
-0.305% |
2025/1/8 |
1.2149 |
1.2349 |
-0.066% |
2025/1/7 |
1.2157 |
1.2357 |
-0.246% |
2025/1/6 |
1.2187 |
1.2387 |
0.156% |
2025/1/3 |
1.2168 |
1.2368 |
-0.016% |
2025/1/2 |
1.217 |
1.237 |
0.954% |
2024/12/31 |
1.2055 |
1.2255 |
0.291% |
2024/12/30 |
1.202 |
1.222 |
-0.042% |
2024/12/27 |
1.2025 |
1.2225 |
0.334% |
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