基金经理：张旭
| 单位净值:1.2126 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2326 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.2139 | 1.2339 | 0.107% | |
| 2025/1/23 | 1.2126 | 1.2326 | -0.099% | |
| 2025/1/22 | 1.2138 | 1.2338 | -0.099% | |
| 2025/1/21 | 1.215 | 1.235 | 0.388% | |
| 2025/1/20 | 1.2103 | 1.2303 | -0.181% | |
| 2025/1/17 | 1.2125 | 1.2325 | -0.189% | |
| 2025/1/16 | 1.2148 | 1.2348 | -0.123% | |
| 2025/1/15 | 1.2163 | 1.2363 | 0.082% | |
| 2025/1/14 | 1.2153 | 1.2353 | 0.463% | |
| 2025/1/13 | 1.2097 | 1.2297 | -0.272% | |
| 2025/1/10 | 1.213 | 1.233 | 0.149% | |
| 2025/1/9 | 1.2112 | 1.2312 | -0.305% | |
| 2025/1/8 | 1.2149 | 1.2349 | -0.066% | |
| 2025/1/7 | 1.2157 | 1.2357 | -0.246% | |
| 2025/1/6 | 1.2187 | 1.2387 | 0.156% | |
| 2025/1/3 | 1.2168 | 1.2368 | -0.016% | |
| 2025/1/2 | 1.217 | 1.237 | 0.954% | |
| 2024/12/31 | 1.2055 | 1.2255 | 0.291% | |
| 2024/12/30 | 1.202 | 1.222 | -0.042% | |
| 2024/12/27 | 1.2025 | 1.2225 | 0.334% | |
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