基金经理：张铮烁
| 单位净值:1.0241 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2022/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.0241 | 1.0391 | -0.01% | |
| 2022/5/19 | 1.0242 | 1.0392 | -0.01% | |
| 2022/5/18 | 1.0243 | 1.0393 | 0.068% | |
| 2022/5/17 | 1.0236 | 1.0386 | 0.059% | |
| 2022/5/16 | 1.023 | 1.038 | 0.049% | |
| 2022/5/13 | 1.0225 | 1.0375 | -0.02% | |
| 2022/5/12 | 1.0227 | 1.0377 | 0.068% | |
| 2022/5/11 | 1.022 | 1.037 | -0.039% | |
| 2022/5/10 | 1.0224 | 1.0374 | 0.069% | |
| 2022/5/9 | 1.0217 | 1.0367 | 0.108% | |
| 2022/5/6 | 1.0206 | 1.0356 | 0.02% | |
| 2022/5/5 | 1.0204 | 1.0354 | 0.059% | |
| 2022/4/29 | 1.0198 | 1.0348 | 0.039% | |
| 2022/4/28 | 1.0194 | 1.0344 | -0.069% | |
| 2022/4/27 | 1.0201 | 1.0351 | -0.049% | |
| 2022/4/26 | 1.0206 | 1.0356 | 0% | |
| 2022/4/25 | 1.0206 | 1.0356 | 0.088% | |
| 2022/4/22 | 1.0197 | 1.0347 | -0.02% | |
| 2022/4/21 | 1.0199 | 1.0349 | 0.01% | |
| 2022/4/20 | 1.0198 | 1.0348 | -0.02% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。