基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0699 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中债1-3年农发A(010262)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0699 | 1.1669 | -0.075% | |
| 2026/9/29 | 1.0707 | 1.1677 | 0.084% | |
| 2026/9/28 | 1.0698 | 1.1668 | -0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.0699 | 1.1669 | 0.084% | |
| 2026/9/23 | 1.069 | 1.166 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.069 | 1.166 | 0.028% | |
| 2026/9/21 | 1.0687 | 1.1657 | 0.028% | |
| 2026/9/18 | 1.0684 | 1.1654 | 0.047% | |
| 2026/9/17 | 1.0679 | 1.1649 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0679 | 1.1649 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0677 | 1.1647 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0675 | 1.1645 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0675 | 1.1645 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.0676 | 1.1646 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0677 | 1.1647 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0676 | 1.1646 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.0677 | 1.1647 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0674 | 1.1644 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0673 | 1.1643 | 0.047% | |
| 2026/9/2 | 1.0668 | 1.1638 | -0.009% | |
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