基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0677 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1647 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中债1-3年农发A(010262)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.0677 | 1.1647 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0674 | 1.1644 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0673 | 1.1643 | 0.047% | |
| 2026/9/2 | 1.0668 | 1.1638 | -0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.0669 | 1.1639 | 0.038% | |
| 2026/8/31 | 1.0665 | 1.1635 | 0.019% | |
| 2026/8/28 | 1.0663 | 1.1633 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0663 | 1.1633 | -0.037% | |
| 2026/8/26 | 1.0667 | 1.1637 | -0.019% | |
| 2026/8/25 | 1.0669 | 1.1639 | -0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.067 | 1.164 | 0.038% | |
| 2026/8/21 | 1.0666 | 1.1636 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0666 | 1.1636 | -0.009% | |
| 2026/8/19 | 1.0667 | 1.1637 | -0.047% | |
| 2026/8/18 | 1.0672 | 1.1642 | 0.028% | |
| 2026/8/17 | 1.0669 | 1.1639 | 0.028% | |
| 2026/8/14 | 1.0666 | 1.1636 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0666 | 1.1636 | 0.028% | |
| 2026/8/12 | 1.0663 | 1.1633 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0663 | 1.1633 | -0.019% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。