基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多利一年定开混合A(010257)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0906 | 1.1392 | 0.037% | |
| 2026/8/28 | 1.0902 | 1.1388 | 0.028% | |
| 2026/8/21 | 1.0899 | 1.1385 | 0.018% | |
| 2026/8/14 | 1.0897 | 1.1383 | 0.037% | |
| 2026/8/7 | 1.0893 | 1.1379 | 0.046% | |
| 2026/7/31 | 1.0888 | 1.1374 | 0.028% | |
| 2026/7/24 | 1.0885 | 1.1371 | 0.018% | |
| 2026/7/17 | 1.0883 | 1.1369 | 0.046% | |
| 2026/7/10 | 1.0878 | 1.1364 | 0.037% | |
| 2026/7/3 | 1.0874 | 1.136 | 0% | |
| 2026/6/30 | 1.0874 | 1.136 | 0.018% | |
| 2026/6/26 | 1.0872 | 1.1358 | 0.028% | |
| 2026/6/18 | 1.0869 | 1.1355 | 0.046% | |
| 2026/6/12 | 1.0864 | 1.135 | -0.055% | |
| 2026/6/5 | 1.087 | 1.1356 | 0.055% | |
| 2026/5/29 | 1.0864 | 1.135 | 0.055% | |
| 2026/5/22 | 1.0858 | 1.1344 | 0.046% | |
| 2026/5/15 | 1.0853 | 1.1339 | 0.065% | |
| 2026/5/8 | 1.0846 | 1.1332 | 0.046% | |
| 2026/4/30 | 1.0841 | 1.1327 | 0.046% | |
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