英大智享债券A(010174)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/13 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.016% |
| 2026/2/12 |
1.2766 |
1.2766 |
0% |
| 2026/2/11 |
1.2766 |
1.2766 |
0.024% |
| 2026/2/10 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.008% |
| 2026/2/9 |
1.2764 |
1.2764 |
0.078% |
| 2026/2/6 |
1.2754 |
1.2754 |
0.031% |
| 2026/2/5 |
1.275 |
1.275 |
-0.008% |
| 2026/2/4 |
1.2751 |
1.2751 |
0.039% |
| 2026/2/3 |
1.2746 |
1.2746 |
0.102% |
| 2026/2/2 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.063% |
| 2026/1/30 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.031% |
| 2026/1/29 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.016% |
| 2026/1/28 |
1.2747 |
1.2747 |
0.016% |
| 2026/1/27 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.024% |
| 2026/1/26 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.047% |
| 2026/1/23 |
1.2754 |
1.2754 |
0.086% |
| 2026/1/22 |
1.2743 |
1.2743 |
0.024% |
| 2026/1/21 |
1.274 |
1.274 |
0.008% |
| 2026/1/20 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.031% |
| 2026/1/19 |
1.2743 |
1.2743 |
0.047% |
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