英大智享债券A(010174)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/1/15 |
1.1999 |
1.1999 |
0.1% |
| 2025/1/14 |
1.1987 |
1.1987 |
0.986% |
| 2025/1/13 |
1.187 |
1.187 |
-0.21% |
| 2025/1/10 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.385% |
| 2025/1/9 |
1.1941 |
1.1941 |
0.294% |
| 2025/1/8 |
1.1906 |
1.1906 |
0.177% |
| 2025/1/7 |
1.1885 |
1.1885 |
0.448% |
| 2025/1/6 |
1.1832 |
1.1832 |
0.059% |
| 2025/1/3 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.547% |
| 2025/1/2 |
1.189 |
1.189 |
-0.643% |
| 2024/12/31 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.582% |
| 2024/12/30 |
1.2037 |
1.2037 |
0.158% |
| 2024/12/27 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.067% |
| 2024/12/26 |
1.2026 |
1.2026 |
0.309% |
| 2024/12/25 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.2% |
| 2024/12/24 |
1.2013 |
1.2013 |
0.401% |
| 2024/12/23 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.333% |
| 2024/12/20 |
1.2005 |
1.2005 |
0.284% |
| 2024/12/19 |
1.1971 |
1.1971 |
0.193% |
| 2024/12/18 |
1.1948 |
1.1948 |
0.327% |
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