基金经理：钟伟
| 单位净值:0.9720 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9720 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 0.972 | 0.972 | 0.113% | |
| 2023/3/23 | 0.9709 | 0.9709 | 0.559% | |
| 2023/3/22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.51% | |
| 2023/3/21 | 0.9606 | 0.9606 | 1.233% | |
| 2023/3/20 | 0.9489 | 0.9489 | -0.566% | |
| 2023/3/17 | 0.9543 | 0.9543 | 0.4% | |
| 2023/3/16 | 0.9505 | 0.9505 | -1.462% | |
| 2023/3/15 | 0.9646 | 0.9646 | 0.689% | |
| 2023/3/14 | 0.958 | 0.958 | -0.797% | |
| 2023/3/13 | 0.9657 | 0.9657 | 0.52% | |
| 2023/3/10 | 0.9607 | 0.9607 | -1.244% | |
| 2023/3/9 | 0.9728 | 0.9728 | -0.226% | |
| 2023/3/8 | 0.975 | 0.975 | 0.267% | |
| 2023/3/7 | 0.9724 | 0.9724 | -1.549% | |
| 2023/3/6 | 0.9877 | 0.9877 | 0.539% | |
| 2023/3/3 | 0.9824 | 0.9824 | 0.01% | |
| 2023/3/2 | 0.9823 | 0.9823 | -0.456% | |
| 2023/3/1 | 0.9868 | 0.9868 | 0.234% | |
| 2023/2/28 | 0.9845 | 0.9845 | 0.809% | |
| 2023/2/27 | 0.9766 | 0.9766 | -0.357% | |
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