基金经理：钟伟
| 单位净值:0.7543 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.7543 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.7543 | 0.7543 | -0.409% | |
| 2024/9/10 | 0.7574 | 0.7574 | 0.04% | |
| 2024/9/9 | 0.7571 | 0.7571 | -0.682% | |
| 2024/9/6 | 0.7623 | 0.7623 | -1.192% | |
| 2024/9/5 | 0.7715 | 0.7715 | 0.351% | |
| 2024/9/4 | 0.7688 | 0.7688 | -0.415% | |
| 2024/9/3 | 0.772 | 0.772 | 0.902% | |
| 2024/9/2 | 0.7651 | 0.7651 | -1.582% | |
| 2024/8/30 | 0.7774 | 0.7774 | 1.356% | |
| 2024/8/29 | 0.767 | 0.767 | 1.308% | |
| 2024/8/28 | 0.7571 | 0.7571 | 0.278% | |
| 2024/8/27 | 0.755 | 0.755 | -1.191% | |
| 2024/8/26 | 0.7641 | 0.7641 | -0.065% | |
| 2024/8/23 | 0.7646 | 0.7646 | 0.236% | |
| 2024/8/22 | 0.7628 | 0.7628 | -0.999% | |
| 2024/8/21 | 0.7705 | 0.7705 | -0.465% | |
| 2024/8/20 | 0.7741 | 0.7741 | -1.514% | |
| 2024/8/19 | 0.786 | 0.786 | 0.447% | |
| 2024/8/16 | 0.7825 | 0.7825 | -0.395% | |
| 2024/8/15 | 0.7856 | 0.7856 | 0.705% | |
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