基金经理：钟伟
| 单位净值:1.3858 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.3858 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.3858 | 1.3858 | -1.437% | |
| 2026/2/12 | 1.406 | 1.406 | 1.006% | |
| 2026/2/11 | 1.392 | 1.392 | 0.498% | |
| 2026/2/10 | 1.3851 | 1.3851 | 0.253% | |
| 2026/2/9 | 1.3816 | 1.3816 | 1.588% | |
| 2026/2/6 | 1.36 | 1.36 | 0.125% | |
| 2026/2/5 | 1.3583 | 1.3583 | -1.437% | |
| 2026/2/4 | 1.3781 | 1.3781 | 0.716% | |
| 2026/2/3 | 1.3683 | 1.3683 | 2.356% | |
| 2026/2/2 | 1.3368 | 1.3368 | -3.473% | |
| 2026/1/30 | 1.3849 | 1.3849 | -1.731% | |
| 2026/1/29 | 1.4093 | 1.4093 | -0.816% | |
| 2026/1/28 | 1.4209 | 1.4209 | 0.759% | |
| 2026/1/27 | 1.4102 | 1.4102 | 0.121% | |
| 2026/1/26 | 1.4085 | 1.4085 | -0.368% | |
| 2026/1/23 | 1.4137 | 1.4137 | 1.91% | |
| 2026/1/22 | 1.3872 | 1.3872 | 0.741% | |
| 2026/1/21 | 1.377 | 1.377 | 0.946% | |
| 2026/1/20 | 1.3641 | 1.3641 | -0.095% | |
| 2026/1/19 | 1.3654 | 1.3654 | 0.864% | |
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