基金经理：钟伟
| 单位净值:0.8991 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.8991 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强C(010154)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.8991 | 0.8991 | 0.346% | |
| 2023/9/27 | 0.896 | 0.896 | 0.28% | |
| 2023/9/26 | 0.8935 | 0.8935 | -0.401% | |
| 2023/9/25 | 0.8971 | 0.8971 | -0.587% | |
| 2023/9/22 | 0.9024 | 0.9024 | 1.291% | |
| 2023/9/21 | 0.8909 | 0.8909 | -0.713% | |
| 2023/9/20 | 0.8973 | 0.8973 | -0.433% | |
| 2023/9/19 | 0.9012 | 0.9012 | -0.398% | |
| 2023/9/18 | 0.9048 | 0.9048 | 0.066% | |
| 2023/9/15 | 0.9042 | 0.9042 | 0.066% | |
| 2023/9/14 | 0.9036 | 0.9036 | 0.044% | |
| 2023/9/13 | 0.9032 | 0.9032 | -0.965% | |
| 2023/9/12 | 0.912 | 0.912 | -0.066% | |
| 2023/9/11 | 0.9126 | 0.9126 | 1.299% | |
| 2023/9/8 | 0.9009 | 0.9009 | -0.033% | |
| 2023/9/7 | 0.9012 | 0.9012 | -1.346% | |
| 2023/9/6 | 0.9135 | 0.9135 | -0.055% | |
| 2023/9/5 | 0.914 | 0.914 | -0.587% | |
| 2023/9/4 | 0.9194 | 0.9194 | 1.468% | |
| 2023/9/1 | 0.9061 | 0.9061 | 0.332% | |
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