基金经理：钟伟
| 单位净值:0.9535 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强A(010153)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 0.9535 | 0.9535 | 0.073% | |
| 2024/12/4 | 0.9528 | 0.9528 | -0.884% | |
| 2024/12/3 | 0.9613 | 0.9613 | 0% | |
| 2024/12/2 | 0.9613 | 0.9613 | 1.382% | |
| 2024/11/29 | 0.9482 | 0.9482 | 1.217% | |
| 2024/11/28 | 0.9368 | 0.9368 | -0.689% | |
| 2024/11/27 | 0.9433 | 0.9433 | 1.714% | |
| 2024/11/26 | 0.9274 | 0.9274 | -0.494% | |
| 2024/11/25 | 0.932 | 0.932 | -0.043% | |
| 2024/11/22 | 0.9324 | 0.9324 | -3.478% | |
| 2024/11/21 | 0.966 | 0.966 | -0.176% | |
| 2024/11/20 | 0.9677 | 0.9677 | 0.498% | |
| 2024/11/19 | 0.9629 | 0.9629 | 1.049% | |
| 2024/11/18 | 0.9529 | 0.9529 | -0.491% | |
| 2024/11/15 | 0.9576 | 0.9576 | -1.532% | |
| 2024/11/14 | 0.9725 | 0.9725 | -2.32% | |
| 2024/11/13 | 0.9956 | 0.9956 | 0.02% | |
| 2024/11/12 | 0.9954 | 0.9954 | -0.866% | |
| 2024/11/11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.793% | |
| 2024/11/8 | 0.9962 | 0.9962 | -0.727% | |
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