基金经理：钟伟
| 单位净值:1.3865 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3865 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加中证500指数增强A(010153)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.3865 | 1.3865 | -0.094% | |
| 2026/1/19 | 1.3878 | 1.3878 | 0.872% | |
| 2026/1/16 | 1.3758 | 1.3758 | 0.431% | |
| 2026/1/15 | 1.3699 | 1.3699 | 0.617% | |
| 2026/1/14 | 1.3615 | 1.3615 | 0.628% | |
| 2026/1/13 | 1.353 | 1.353 | -0.814% | |
| 2026/1/12 | 1.3641 | 1.3641 | 1.526% | |
| 2026/1/9 | 1.3436 | 1.3436 | 1.411% | |
| 2026/1/8 | 1.3249 | 1.3249 | -0.008% | |
| 2026/1/7 | 1.325 | 1.325 | 0.326% | |
| 2026/1/6 | 1.3207 | 1.3207 | 1.867% | |
| 2026/1/5 | 1.2965 | 1.2965 | 2.571% | |
| 2025/12/31 | 1.264 | 1.264 | -0.032% | |
| 2025/12/30 | 1.2644 | 1.2644 | 0.032% | |
| 2025/12/29 | 1.264 | 1.264 | -0.213% | |
| 2025/12/26 | 1.2667 | 1.2667 | 0.708% | |
| 2025/12/25 | 1.2578 | 1.2578 | 0.303% | |
| 2025/12/24 | 1.254 | 1.254 | 1.072% | |
| 2025/12/23 | 1.2407 | 1.2407 | 0.161% | |
| 2025/12/22 | 1.2387 | 1.2387 | 1.184% | |
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