基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2025/2/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈沛纯债债券A(010139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/21 | 1.103 | 1.1905 | -0.082% | |
| 2025/2/20 | 1.1039 | 1.1914 | -0.009% | |
| 2025/2/19 | 1.104 | 1.1915 | -0.009% | |
| 2025/2/18 | 1.1041 | 1.1916 | -0.027% | |
| 2025/2/17 | 1.1044 | 1.1919 | -0.018% | |
| 2025/2/14 | 1.1046 | 1.1921 | -0.018% | |
| 2025/2/13 | 1.1048 | 1.1923 | -0.009% | |
| 2025/2/12 | 1.1049 | 1.1924 | -0.009% | |
| 2025/2/11 | 1.105 | 1.1925 | -0.018% | |
| 2025/2/10 | 1.1052 | 1.1927 | -0.027% | |
| 2025/2/7 | 1.1055 | 1.193 | 0% | |
| 2025/2/6 | 1.1055 | 1.193 | 0% | |
| 2025/2/5 | 1.1055 | 1.193 | -0.054% | |
| 2025/1/27 | 1.1061 | 1.1936 | -0.009% | |
| 2025/1/24 | 1.1062 | 1.1937 | -0.009% | |
| 2025/1/23 | 1.1063 | 1.1938 | -0.018% | |
| 2025/1/22 | 1.1065 | 1.194 | 0% | |
| 2025/1/21 | 1.1065 | 1.194 | -0.018% | |
| 2025/1/20 | 1.1067 | 1.1942 | -0.036% | |
| 2025/1/17 | 1.1071 | 1.1946 | 0% | |
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