基金经理：张岩
| 单位净值:2.0363 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.1264 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高研发6个月持有混合C(010136)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 2.0192 | 2.1093 | -0.84% | |
| 2026/9/8 | 2.0363 | 2.1264 | -1.371% | |
| 2026/9/7 | 2.0646 | 2.1547 | 3.307% | |
| 2026/9/4 | 1.9985 | 2.0886 | -3.07% | |
| 2026/9/3 | 2.0618 | 2.1519 | -0.97% | |
| 2026/9/2 | 2.082 | 2.1721 | -1.714% | |
| 2026/9/1 | 2.1183 | 2.2084 | -2.62% | |
| 2026/8/31 | 2.1753 | 2.2654 | 1.436% | |
| 2026/8/28 | 2.1445 | 2.2346 | -2.082% | |
| 2026/8/27 | 2.1901 | 2.2802 | 2.952% | |
| 2026/8/26 | 2.1273 | 2.2174 | 1.848% | |
| 2026/8/25 | 2.0887 | 2.1788 | -0.916% | |
| 2026/8/24 | 2.108 | 2.1981 | -2.344% | |
| 2026/8/21 | 2.1586 | 2.2487 | 0.079% | |
| 2026/8/20 | 2.1569 | 2.247 | -0.393% | |
| 2026/8/19 | 2.1654 | 2.2555 | -7.196% | |
| 2026/8/18 | 2.3333 | 2.4234 | 1.483% | |
| 2026/8/17 | 2.2992 | 2.3893 | 4.929% | |
| 2026/8/14 | 2.1912 | 2.2813 | 0.105% | |
| 2026/8/13 | 2.1889 | 2.279 | -1.556% | |
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