基金经理：张岩
| 单位净值:2.2055 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:2.2956 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高研发6个月持有混合C(010136)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 2.2396 | 2.3297 | 1.546% | |
| 2026/8/7 | 2.2055 | 2.2956 | 1.885% | |
| 2026/8/6 | 2.1647 | 2.2548 | 1.306% | |
| 2026/8/5 | 2.1368 | 2.2269 | 6.367% | |
| 2026/8/4 | 2.0089 | 2.099 | 4.191% | |
| 2026/8/3 | 1.9281 | 2.0182 | -7.075% | |
| 2026/7/31 | 2.0749 | 2.165 | 3.383% | |
| 2026/7/30 | 2.007 | 2.0971 | -6.386% | |
| 2026/7/29 | 2.1439 | 2.234 | -0.975% | |
| 2026/7/28 | 2.165 | 2.2551 | -6.017% | |
| 2026/7/27 | 2.3036 | 2.3937 | 1.709% | |
| 2026/7/24 | 2.2649 | 2.355 | 2.151% | |
| 2026/7/23 | 2.2172 | 2.3073 | -4.702% | |
| 2026/7/22 | 2.3266 | 2.4167 | -0.818% | |
| 2026/7/21 | 2.3458 | 2.4359 | 13.329% | |
| 2026/7/20 | 2.0699 | 2.16 | -2.474% | |
| 2026/7/17 | 2.1224 | 2.2125 | -6.217% | |
| 2026/7/16 | 2.2631 | 2.3532 | -4.402% | |
| 2026/7/15 | 2.3673 | 2.4574 | -4.847% | |
| 2026/7/14 | 2.4879 | 2.578 | -0.104% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。