基金经理：刘平
| 单位净值:0.9770 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.9770 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏核心科技6个月定开混合A(010106)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/17 | 0.977 | 0.977 | 1.359% | |
| 2025/7/16 | 0.9639 | 0.9639 | -0.321% | |
| 2025/7/15 | 0.967 | 0.967 | 4.699% | |
| 2025/7/14 | 0.9236 | 0.9236 | -0.216% | |
| 2025/7/11 | 0.9256 | 0.9256 | 0.108% | |
| 2025/7/10 | 0.9246 | 0.9246 | 0.555% | |
| 2025/7/9 | 0.9195 | 0.9195 | 0.316% | |
| 2025/7/8 | 0.9166 | 0.9166 | 2.666% | |
| 2025/7/7 | 0.8928 | 0.8928 | -0.844% | |
| 2025/7/4 | 0.9004 | 0.9004 | 0.446% | |
| 2025/7/3 | 0.8964 | 0.8964 | 0.538% | |
| 2025/7/2 | 0.8916 | 0.8916 | -1.828% | |
| 2025/7/1 | 0.9082 | 0.9082 | -0.187% | |
| 2025/6/30 | 0.9099 | 0.9099 | 1.563% | |
| 2025/6/27 | 0.8959 | 0.8959 | 0.37% | |
| 2025/6/26 | 0.8926 | 0.8926 | -0.19% | |
| 2025/6/25 | 0.8943 | 0.8943 | 1.487% | |
| 2025/6/24 | 0.8812 | 0.8812 | 2.656% | |
| 2025/6/23 | 0.8584 | 0.8584 | 0.023% | |
| 2025/6/20 | 0.8582 | 0.8582 | -1.118% | |
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