基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证500指数增强A(010066)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/21 | 0.8331 | 0.8331 | 0.325% | |
| 2022/9/20 | 0.8304 | 0.8304 | 0.557% | |
| 2022/9/19 | 0.8258 | 0.8258 | -0.554% | |
| 2022/9/16 | 0.8304 | 0.8304 | -2.179% | |
| 2022/9/15 | 0.8489 | 0.8489 | -1.725% | |
| 2022/9/14 | 0.8638 | 0.8638 | -0.621% | |
| 2022/9/13 | 0.8692 | 0.8692 | 0.023% | |
| 2022/9/9 | 0.869 | 0.869 | 0.625% | |
| 2022/9/8 | 0.8636 | 0.8636 | -0.289% | |
| 2022/9/7 | 0.8661 | 0.8661 | 0.15% | |
| 2022/9/6 | 0.8648 | 0.8648 | 1.574% | |
| 2022/9/5 | 0.8514 | 0.8514 | 0.626% | |
| 2022/9/2 | 0.8461 | 0.8461 | 0.356% | |
| 2022/9/1 | 0.8431 | 0.8431 | -0.366% | |
| 2022/8/31 | 0.8462 | 0.8462 | -1.547% | |
| 2022/8/30 | 0.8595 | 0.8595 | -0.209% | |
| 2022/8/29 | 0.8613 | 0.8613 | 0.42% | |
| 2022/8/26 | 0.8577 | 0.8577 | -0.221% | |
| 2022/8/25 | 0.8596 | 0.8596 | 0.691% | |
| 2022/8/24 | 0.8537 | 0.8537 | -2.2% | |
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