基金经理：方纬
| 单位净值:2.5822 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:3.5374 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 2.5822 | 3.5374 | -0.324% | |
| 2025/4/23 | 2.5906 | 3.5458 | 0.353% | |
| 2025/4/22 | 2.5815 | 3.5367 | 0.023% | |
| 2025/4/21 | 2.5809 | 3.5361 | 2.254% | |
| 2025/4/18 | 2.524 | 3.4792 | -0.02% | |
| 2025/4/17 | 2.5245 | 3.4797 | 0.306% | |
| 2025/4/16 | 2.5168 | 3.472 | -1.564% | |
| 2025/4/15 | 2.5568 | 3.512 | -0.761% | |
| 2025/4/14 | 2.5764 | 3.5316 | 1.689% | |
| 2025/4/11 | 2.5336 | 3.4888 | 1.089% | |
| 2025/4/10 | 2.5063 | 3.4615 | 2.482% | |
| 2025/4/9 | 2.4456 | 3.4008 | 1.659% | |
| 2025/4/8 | 2.4057 | 3.3609 | 0.543% | |
| 2025/4/7 | 2.3927 | 3.3479 | -10.627% | |
| 2025/4/3 | 2.6772 | 3.6324 | -1.443% | |
| 2025/4/2 | 2.7164 | 3.6716 | 0.485% | |
| 2025/4/1 | 2.7033 | 3.6585 | 0.824% | |
| 2025/3/31 | 2.6812 | 3.6364 | -0.312% | |
| 2025/3/28 | 2.6896 | 3.6448 | -0.694% | |
| 2025/3/27 | 2.7084 | 3.6636 | 0.129% | |
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