基金经理：方纬
| 单位净值:3.7839 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:4.7391 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 3.8122 | 4.7674 | 0.748% | |
| 2026/1/14 | 3.7839 | 4.7391 | 0.021% | |
| 2026/1/13 | 3.7831 | 4.7383 | -1.42% | |
| 2026/1/12 | 3.8376 | 4.7928 | 1.261% | |
| 2026/1/9 | 3.7898 | 4.745 | 1.399% | |
| 2026/1/8 | 3.7375 | 4.6927 | 0.223% | |
| 2026/1/7 | 3.7292 | 4.6844 | 0.849% | |
| 2026/1/6 | 3.6978 | 4.653 | 1.426% | |
| 2026/1/5 | 3.6458 | 4.601 | 1.261% | |
| 2025/12/31 | 3.6004 | 4.5556 | 0.036% | |
| 2025/12/30 | 3.5991 | 4.5543 | 0.435% | |
| 2025/12/29 | 3.5835 | 4.5387 | 0.618% | |
| 2025/12/26 | 3.5615 | 4.5167 | -0.411% | |
| 2025/12/25 | 3.5762 | 4.5314 | 1.148% | |
| 2025/12/24 | 3.5356 | 4.4908 | 1.089% | |
| 2025/12/23 | 3.4975 | 4.4527 | 0.298% | |
| 2025/12/22 | 3.4871 | 4.4423 | 0.664% | |
| 2025/12/19 | 3.4641 | 4.4193 | 1.263% | |
| 2025/12/18 | 3.4209 | 4.3761 | -0.367% | |
| 2025/12/17 | 3.4335 | 4.3887 | 1.442% | |
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