基金经理：方纬
| 单位净值:4.1752 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:5.1304 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 4.1582 | 5.1134 | -0.407% | |
| 2026/3/10 | 4.1752 | 5.1304 | 2.011% | |
| 2026/3/9 | 4.0929 | 5.0481 | -1.804% | |
| 2026/3/6 | 4.1681 | 5.1233 | 0.893% | |
| 2026/3/5 | 4.1312 | 5.0864 | 2.899% | |
| 2026/3/4 | 4.0148 | 4.97 | -0.062% | |
| 2026/3/3 | 4.0173 | 4.9725 | -3.892% | |
| 2026/3/2 | 4.18 | 5.1352 | -0.868% | |
| 2026/2/27 | 4.2166 | 5.1718 | 0.352% | |
| 2026/2/26 | 4.2018 | 5.157 | 1.78% | |
| 2026/2/25 | 4.1283 | 5.0835 | 1.085% | |
| 2026/2/24 | 4.084 | 5.0392 | 2.323% | |
| 2026/2/13 | 3.9913 | 4.9465 | -1.036% | |
| 2026/2/12 | 4.0331 | 4.9883 | 1.659% | |
| 2026/2/11 | 3.9673 | 4.9225 | -0.136% | |
| 2026/2/10 | 3.9727 | 4.9279 | -0.083% | |
| 2026/2/9 | 3.976 | 4.9312 | 2.258% | |
| 2026/2/6 | 3.8882 | 4.8434 | 0.018% | |
| 2026/2/5 | 3.8875 | 4.8427 | -1.545% | |
| 2026/2/4 | 3.9485 | 4.9037 | 0.915% | |
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