基金经理：方纬
| 单位净值:2.7946 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:3.7498 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 2.7946 | 3.7498 | 0.021% | |
| 2025/3/19 | 2.794 | 3.7492 | -0.484% | |
| 2025/3/18 | 2.8076 | 3.7628 | 0.418% | |
| 2025/3/17 | 2.7959 | 3.7511 | 0.427% | |
| 2025/3/14 | 2.784 | 3.7392 | 1.473% | |
| 2025/3/13 | 2.7436 | 3.6988 | -2.238% | |
| 2025/3/12 | 2.8064 | 3.7616 | 0.268% | |
| 2025/3/11 | 2.7989 | 3.7541 | -0.164% | |
| 2025/3/10 | 2.8035 | 3.7587 | 0.186% | |
| 2025/3/7 | 2.7983 | 3.7535 | -0.731% | |
| 2025/3/6 | 2.8189 | 3.7741 | 1.589% | |
| 2025/3/5 | 2.7748 | 3.73 | 1.207% | |
| 2025/3/4 | 2.7417 | 3.6969 | 1.778% | |
| 2025/3/3 | 2.6938 | 3.649 | -0.318% | |
| 2025/2/28 | 2.7024 | 3.6576 | -3.88% | |
| 2025/2/27 | 2.8115 | 3.7667 | -0.769% | |
| 2025/2/26 | 2.8333 | 3.7885 | 1.117% | |
| 2025/2/25 | 2.802 | 3.7572 | 0.347% | |
| 2025/2/24 | 2.7923 | 3.7475 | -0.761% | |
| 2025/2/21 | 2.8137 | 3.7689 | 2.458% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。