基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2637 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2637 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券C(010015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.2637 | 1.2637 | -0.032% | |
| 2026/9/29 | 1.2641 | 1.2641 | 0.182% | |
| 2026/9/28 | 1.2618 | 1.2618 | -0.7% | |
| 2026/9/24 | 1.2707 | 1.2707 | -0.664% | |
| 2026/9/23 | 1.2792 | 1.2792 | 0.047% | |
| 2026/9/22 | 1.2786 | 1.2786 | -0.07% | |
| 2026/9/21 | 1.2795 | 1.2795 | 0.211% | |
| 2026/9/18 | 1.2768 | 1.2768 | 0.338% | |
| 2026/9/17 | 1.2725 | 1.2725 | -0.133% | |
| 2026/9/16 | 1.2742 | 1.2742 | 0.307% | |
| 2026/9/15 | 1.2703 | 1.2703 | -0.031% | |
| 2026/9/14 | 1.2707 | 1.2707 | -0.039% | |
| 2026/9/11 | 1.2712 | 1.2712 | -0.329% | |
| 2026/9/10 | 1.2754 | 1.2754 | -0.055% | |
| 2026/9/9 | 1.2761 | 1.2761 | -0.016% | |
| 2026/9/8 | 1.2763 | 1.2763 | -0.039% | |
| 2026/9/7 | 1.2768 | 1.2768 | 0.125% | |
| 2026/9/4 | 1.2752 | 1.2752 | -0.149% | |
| 2026/9/3 | 1.2771 | 1.2771 | 0.141% | |
| 2026/9/2 | 1.2753 | 1.2753 | -0.203% | |
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