基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2119 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.2119 | 1.2119 | 0.315% | |
| 2026/1/13 | 1.2081 | 1.2081 | -0.289% | |
| 2026/1/12 | 1.2116 | 1.2116 | 0.207% | |
| 2026/1/9 | 1.2091 | 1.2091 | 0.44% | |
| 2026/1/8 | 1.2038 | 1.2038 | -0.166% | |
| 2026/1/7 | 1.2058 | 1.2058 | 0.358% | |
| 2026/1/6 | 1.2015 | 1.2015 | 0.192% | |
| 2026/1/5 | 1.1992 | 1.1992 | 0.596% | |
| 2025/12/31 | 1.1921 | 1.1921 | -0.284% | |
| 2025/12/30 | 1.1955 | 1.1955 | -0.017% | |
| 2025/12/29 | 1.1957 | 1.1957 | 0.025% | |
| 2025/12/26 | 1.1954 | 1.1954 | 0.025% | |
| 2025/12/25 | 1.1951 | 1.1951 | -0.033% | |
| 2025/12/24 | 1.1955 | 1.1955 | 0.353% | |
| 2025/12/23 | 1.1913 | 1.1913 | 0.16% | |
| 2025/12/22 | 1.1894 | 1.1894 | 0.771% | |
| 2025/12/19 | 1.1803 | 1.1803 | -0.025% | |
| 2025/12/18 | 1.1806 | 1.1806 | -0.346% | |
| 2025/12/17 | 1.1847 | 1.1847 | 0.903% | |
| 2025/12/16 | 1.1741 | 1.1741 | -0.517% | |
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