基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3795 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:1.3795 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/18 | 1.3795 | 1.3795 | 0.841% | |
| 2026/6/17 | 1.368 | 1.368 | 0.818% | |
| 2026/6/16 | 1.3569 | 1.3569 | 0.982% | |
| 2026/6/15 | 1.3437 | 1.3437 | 1.873% | |
| 2026/6/12 | 1.319 | 1.319 | -0.174% | |
| 2026/6/11 | 1.3213 | 1.3213 | 0.288% | |
| 2026/6/10 | 1.3175 | 1.3175 | -0.401% | |
| 2026/6/9 | 1.3228 | 1.3228 | 1.294% | |
| 2026/6/8 | 1.3059 | 1.3059 | -0.835% | |
| 2026/6/5 | 1.3169 | 1.3169 | -0.828% | |
| 2026/6/4 | 1.3279 | 1.3279 | 0.553% | |
| 2026/6/3 | 1.3206 | 1.3206 | 0.372% | |
| 2026/6/2 | 1.3157 | 1.3157 | 0.928% | |
| 2026/6/1 | 1.3036 | 1.3036 | -1.002% | |
| 2026/5/29 | 1.3168 | 1.3168 | -0.671% | |
| 2026/5/28 | 1.3257 | 1.3257 | 0.952% | |
| 2026/5/27 | 1.3132 | 1.3132 | -0.289% | |
| 2026/5/26 | 1.317 | 1.317 | -0.106% | |
| 2026/5/25 | 1.3184 | 1.3184 | 0.988% | |
| 2026/5/22 | 1.3055 | 1.3055 | 1.233% | |
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