基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3156 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.3156 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:113亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.3156 | 1.3156 | 0.89% | |
| 2026/8/6 | 1.304 | 1.304 | 0.215% | |
| 2026/8/5 | 1.3012 | 1.3012 | 0.798% | |
| 2026/8/4 | 1.2909 | 1.2909 | 0.82% | |
| 2026/8/3 | 1.2804 | 1.2804 | -0.721% | |
| 2026/7/31 | 1.2897 | 1.2897 | 0.381% | |
| 2026/7/30 | 1.2848 | 1.2848 | -0.818% | |
| 2026/7/29 | 1.2954 | 1.2954 | -0.062% | |
| 2026/7/28 | 1.2962 | 1.2962 | -0.932% | |
| 2026/7/27 | 1.3084 | 1.3084 | 0.361% | |
| 2026/7/24 | 1.3037 | 1.3037 | -0.161% | |
| 2026/7/23 | 1.3058 | 1.3058 | -0.267% | |
| 2026/7/22 | 1.3093 | 1.3093 | -0.403% | |
| 2026/7/21 | 1.3146 | 1.3146 | 0.828% | |
| 2026/7/20 | 1.3038 | 1.3038 | -0.458% | |
| 2026/7/17 | 1.3098 | 1.3098 | -1.556% | |
| 2026/7/16 | 1.3305 | 1.3305 | -0.968% | |
| 2026/7/15 | 1.3435 | 1.3435 | -0.695% | |
| 2026/7/14 | 1.3529 | 1.3529 | 0.835% | |
| 2026/7/13 | 1.3417 | 1.3417 | -1.266% | |
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