基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7968 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.7968 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 0.7968 | 0.7968 | 1.014% | |
| 2023/5/25 | 0.7888 | 0.7888 | -1.939% | |
| 2023/5/24 | 0.8044 | 0.8044 | -1.155% | |
| 2023/5/23 | 0.8138 | 0.8138 | -0.037% | |
| 2023/5/22 | 0.8141 | 0.8141 | 0.842% | |
| 2023/5/19 | 0.8073 | 0.8073 | -0.603% | |
| 2023/5/18 | 0.8122 | 0.8122 | 0.882% | |
| 2023/5/17 | 0.8051 | 0.8051 | -1.13% | |
| 2023/5/16 | 0.8143 | 0.8143 | -0.683% | |
| 2023/5/15 | 0.8199 | 0.8199 | 1.662% | |
| 2023/5/12 | 0.8065 | 0.8065 | -0.836% | |
| 2023/5/11 | 0.8133 | 0.8133 | -0.184% | |
| 2023/5/10 | 0.8148 | 0.8148 | 0.025% | |
| 2023/5/9 | 0.8146 | 0.8146 | -2.513% | |
| 2023/5/8 | 0.8356 | 0.8356 | -0.12% | |
| 2023/5/5 | 0.8366 | 0.8366 | 0.024% | |
| 2023/5/4 | 0.8364 | 0.8364 | -1.123% | |
| 2023/4/28 | 0.8459 | 0.8459 | 1.063% | |
| 2023/4/27 | 0.837 | 0.837 | -0.676% | |
| 2023/4/26 | 0.8427 | 0.8427 | 0.669% | |
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