基金经理：
| 单位净值:0.9055 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:0.9055 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.9055 | 0.9055 | -2.927% | |
| 2024/10/10 | 0.9328 | 0.9328 | 0.269% | |
| 2024/10/9 | 0.9303 | 0.9303 | -4.369% | |
| 2024/10/8 | 0.9728 | 0.9728 | 7.945% | |
| 2024/9/30 | 0.9012 | 0.9012 | 7.954% | |
| 2024/9/27 | 0.8348 | 0.8348 | 6.507% | |
| 2024/9/26 | 0.7838 | 0.7838 | 4.758% | |
| 2024/9/25 | 0.7482 | 0.7482 | 0.416% | |
| 2024/9/24 | 0.7451 | 0.7451 | 2.73% | |
| 2024/9/23 | 0.7253 | 0.7253 | -1.494% | |
| 2024/9/20 | 0.7363 | 0.7363 | 0.505% | |
| 2024/9/19 | 0.7326 | 0.7326 | -0.136% | |
| 2024/9/18 | 0.7336 | 0.7336 | 1.424% | |
| 2024/9/13 | 0.7233 | 0.7233 | 0.055% | |
| 2024/9/12 | 0.7229 | 0.7229 | 0.264% | |
| 2024/9/11 | 0.721 | 0.721 | 1.378% | |
| 2024/9/10 | 0.7112 | 0.7112 | -0.266% | |
| 2024/9/9 | 0.7131 | 0.7131 | -0.986% | |
| 2024/9/6 | 0.7202 | 0.7202 | -0.908% | |
| 2024/9/5 | 0.7268 | 0.7268 | 0.041% | |
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