基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1074 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0124 | 1.1074 | -1.007% | |
| 2023/9/15 | 1.0227 | 1.1067 | 0.078% | |
| 2023/9/8 | 1.0219 | 1.1059 | 0.069% | |
| 2023/9/1 | 1.0212 | 1.1052 | 0.078% | |
| 2023/8/25 | 1.0204 | 1.1044 | 0.069% | |
| 2023/8/18 | 1.0197 | 1.1037 | 0.079% | |
| 2023/8/11 | 1.0189 | 1.1029 | 0.079% | |
| 2023/8/4 | 1.0181 | 1.1021 | 0.079% | |
| 2023/7/28 | 1.0173 | 1.1013 | 0.079% | |
| 2023/7/21 | 1.0165 | 1.1005 | 0.079% | |
| 2023/7/14 | 1.0157 | 1.0997 | 0.079% | |
| 2023/7/7 | 1.0149 | 1.0989 | 0.069% | |
| 2023/6/30 | 1.0142 | 1.0982 | 0.089% | |
| 2023/6/21 | 1.0133 | 1.0973 | 0.059% | |
| 2023/6/16 | 1.0127 | 1.0967 | 0.079% | |
| 2023/6/9 | 1.0119 | 1.0959 | 0.079% | |
| 2023/6/2 | 1.0111 | 1.0951 | 0.069% | |
| 2023/5/26 | 1.0104 | 1.0944 | 0.079% | |
| 2023/5/19 | 1.0096 | 1.0936 | 0.079% | |
| 2023/5/12 | 1.0088 | 1.0928 | 0.079% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。