基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0104 | 1.0944 | 0.079% | |
| 2023/5/19 | 1.0096 | 1.0936 | 0.079% | |
| 2023/5/12 | 1.0088 | 1.0928 | 0.079% | |
| 2023/5/5 | 1.008 | 1.092 | 0.069% | |
| 2023/4/28 | 1.0073 | 1.0913 | 0.07% | |
| 2023/4/21 | 1.0066 | 1.0906 | 0.07% | |
| 2023/4/14 | 1.0059 | 1.0899 | 0.07% | |
| 2023/4/7 | 1.0052 | 1.0892 | 0.07% | |
| 2023/3/31 | 1.0045 | 1.0885 | 0.07% | |
| 2023/3/24 | 1.0038 | 1.0878 | 0.07% | |
| 2023/3/17 | 1.0031 | 1.0871 | -1.888% | |
| 2023/3/10 | 1.0224 | 1.0864 | 0.078% | |
| 2023/3/3 | 1.0216 | 1.0856 | 0.069% | |
| 2023/2/24 | 1.0209 | 1.0849 | 0.069% | |
| 2023/2/17 | 1.0202 | 1.0842 | 0.069% | |
| 2023/2/10 | 1.0195 | 1.0835 | 0.069% | |
| 2023/2/3 | 1.0188 | 1.0828 | 0.128% | |
| 2023/1/20 | 1.0175 | 1.0815 | 0.069% | |
| 2023/1/13 | 1.0168 | 1.0808 | 0.079% | |
| 2023/1/6 | 1.016 | 1.08 | 0.049% | |
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