基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2124 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0484 | 1.2124 | 0.095% | |
| 2026/4/30 | 1.0474 | 1.2114 | 0.067% | |
| 2026/4/24 | 1.0467 | 1.2107 | 0.086% | |
| 2026/4/17 | 1.0458 | 1.2098 | 0.077% | |
| 2026/4/10 | 1.045 | 1.209 | 0.077% | |
| 2026/4/3 | 1.0442 | 1.2082 | 0.086% | |
| 2026/3/27 | 1.0433 | 1.2073 | 0.077% | |
| 2026/3/20 | 1.0425 | 1.2065 | 0.077% | |
| 2026/3/13 | 1.0417 | 1.2057 | 0.077% | |
| 2026/3/6 | 1.0409 | 1.2049 | 0.087% | |
| 2026/2/27 | 1.04 | 1.204 | 0.154% | |
| 2026/2/13 | 1.0384 | 1.2024 | 0.077% | |
| 2026/2/6 | 1.0376 | 1.2016 | 0.077% | |
| 2026/1/30 | 1.0368 | 1.2008 | 0.077% | |
| 2026/1/23 | 1.036 | 1.2 | 0.087% | |
| 2026/1/16 | 1.0351 | 1.1991 | 0.077% | |
| 2026/1/9 | 1.0343 | 1.1983 | 0.097% | |
| 2025/12/31 | 1.0333 | 1.1973 | 0.048% | |
| 2025/12/26 | 1.0328 | 1.1968 | 0.078% | |
| 2025/12/19 | 1.032 | 1.196 | 0.087% | |
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