基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1747 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.0327 | 1.1747 | 0.087% | |
| 2025/6/13 | 1.0318 | 1.1738 | 0.078% | |
| 2025/6/6 | 1.031 | 1.173 | 0.078% | |
| 2025/5/30 | 1.0302 | 1.1722 | 0.078% | |
| 2025/5/23 | 1.0294 | 1.1714 | 0.078% | |
| 2025/5/16 | 1.0286 | 1.1706 | 0.078% | |
| 2025/5/9 | 1.0278 | 1.1698 | 0.097% | |
| 2025/4/30 | 1.0268 | 1.1688 | 0.058% | |
| 2025/4/25 | 1.0262 | 1.1682 | 0.078% | |
| 2025/4/18 | 1.0254 | 1.1674 | 0.078% | |
| 2025/4/11 | 1.0246 | 1.1666 | 0.088% | |
| 2025/4/3 | 1.0237 | 1.1657 | 0.059% | |
| 2025/3/28 | 1.0231 | 1.1651 | 0.078% | |
| 2025/3/21 | 1.0223 | 1.1643 | -1.947% | |
| 2025/3/14 | 1.0426 | 1.1636 | 0.077% | |
| 2025/3/7 | 1.0418 | 1.1628 | 0.077% | |
| 2025/2/28 | 1.041 | 1.162 | 0.067% | |
| 2025/2/21 | 1.0403 | 1.1613 | 0.077% | |
| 2025/2/14 | 1.0395 | 1.1605 | 0.067% | |
| 2025/2/7 | 1.0388 | 1.1598 | 0.087% | |
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