基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0133 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1073 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0133 | 1.1073 | 0.089% | |
| 2023/5/26 | 1.0124 | 1.1064 | 0.079% | |
| 2023/5/19 | 1.0116 | 1.1056 | 0.089% | |
| 2023/5/12 | 1.0107 | 1.1047 | 0.089% | |
| 2023/5/5 | 1.0098 | 1.1038 | 0.079% | |
| 2023/4/28 | 1.009 | 1.103 | 0.079% | |
| 2023/4/21 | 1.0082 | 1.1022 | 0.079% | |
| 2023/4/14 | 1.0074 | 1.1014 | 0.079% | |
| 2023/4/7 | 1.0066 | 1.1006 | 0.07% | |
| 2023/3/31 | 1.0059 | 1.0999 | 0.08% | |
| 2023/3/24 | 1.0051 | 1.0991 | 0.08% | |
| 2023/3/17 | 1.0043 | 1.0983 | -2.258% | |
| 2023/3/10 | 1.0275 | 1.0975 | 0.078% | |
| 2023/3/3 | 1.0267 | 1.0967 | 0.078% | |
| 2023/2/24 | 1.0259 | 1.0959 | 0.078% | |
| 2023/2/17 | 1.0251 | 1.0951 | 0.078% | |
| 2023/2/10 | 1.0243 | 1.0943 | 0.078% | |
| 2023/2/3 | 1.0235 | 1.0935 | 0.147% | |
| 2023/1/20 | 1.022 | 1.092 | 0.078% | |
| 2023/1/13 | 1.0212 | 1.0912 | 0.088% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。