基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0577 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2397 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:84.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0577 | 1.2397 | 0.085% | |
| 2026/5/8 | 1.0568 | 1.2388 | 0.104% | |
| 2026/4/30 | 1.0557 | 1.2377 | 0.076% | |
| 2026/4/24 | 1.0549 | 1.2369 | 0.095% | |
| 2026/4/17 | 1.0539 | 1.2359 | 0.085% | |
| 2026/4/10 | 1.053 | 1.235 | 0.086% | |
| 2026/4/3 | 1.0521 | 1.2341 | 0.095% | |
| 2026/3/27 | 1.0511 | 1.2331 | 0.086% | |
| 2026/3/20 | 1.0502 | 1.2322 | 0.086% | |
| 2026/3/13 | 1.0493 | 1.2313 | 0.086% | |
| 2026/3/6 | 1.0484 | 1.2304 | 0.095% | |
| 2026/2/27 | 1.0474 | 1.2294 | 0.172% | |
| 2026/2/13 | 1.0456 | 1.2276 | 0.086% | |
| 2026/2/6 | 1.0447 | 1.2267 | 0.086% | |
| 2026/1/30 | 1.0438 | 1.2258 | 0.086% | |
| 2026/1/23 | 1.0429 | 1.2249 | 0.086% | |
| 2026/1/16 | 1.042 | 1.224 | 0.086% | |
| 2026/1/9 | 1.0411 | 1.2231 | 0.106% | |
| 2025/12/31 | 1.04 | 1.222 | 0.067% | |
| 2025/12/26 | 1.0393 | 1.2213 | 0.087% | |
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