基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1729 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0369 | 1.1729 | 0.087% | |
| 2024/11/29 | 1.036 | 1.172 | 0.087% | |
| 2024/11/22 | 1.0351 | 1.1711 | 0.087% | |
| 2024/11/15 | 1.0342 | 1.1702 | 0.077% | |
| 2024/11/8 | 1.0334 | 1.1694 | 0.087% | |
| 2024/11/1 | 1.0325 | 1.1685 | 0.087% | |
| 2024/10/25 | 1.0316 | 1.1676 | 0.087% | |
| 2024/10/18 | 1.0307 | 1.1667 | 0.087% | |
| 2024/10/11 | 1.0298 | 1.1658 | 0.126% | |
| 2024/9/30 | 1.0285 | 1.1645 | 0.029% | |
| 2024/9/27 | 1.0282 | 1.1642 | 0.088% | |
| 2024/9/20 | 1.0273 | 1.1633 | 0.078% | |
| 2024/9/13 | 1.0265 | 1.1625 | -1.07% | |
| 2024/9/6 | 1.0376 | 1.1616 | 0.087% | |
| 2024/8/30 | 1.0367 | 1.1607 | 0.077% | |
| 2024/8/23 | 1.0359 | 1.1599 | 0.087% | |
| 2024/8/16 | 1.035 | 1.159 | 0.087% | |
| 2024/8/9 | 1.0341 | 1.1581 | 0.077% | |
| 2024/8/2 | 1.0333 | 1.1573 | 0.087% | |
| 2024/7/26 | 1.0324 | 1.1564 | 0.087% | |
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