基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2025/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/28 | 1.0357 | 1.2177 | 0.097% | |
| 2025/11/21 | 1.0347 | 1.2167 | 0.087% | |
| 2025/11/14 | 1.0338 | 1.2158 | 0.087% | |
| 2025/11/7 | 1.0329 | 1.2149 | 0.087% | |
| 2025/10/31 | 1.032 | 1.214 | 0.087% | |
| 2025/10/24 | 1.0311 | 1.2131 | 0.087% | |
| 2025/10/17 | 1.0302 | 1.2122 | 0.097% | |
| 2025/10/10 | 1.0292 | 1.2112 | 0.117% | |
| 2025/9/30 | 1.028 | 1.21 | 0.049% | |
| 2025/9/26 | 1.0275 | 1.2095 | 0.088% | |
| 2025/9/19 | 1.0266 | 1.2086 | -2.201% | |
| 2025/9/12 | 1.0497 | 1.2077 | 0.095% | |
| 2025/9/5 | 1.0487 | 1.2067 | 0.086% | |
| 2025/8/29 | 1.0478 | 1.2058 | 0.086% | |
| 2025/8/22 | 1.0469 | 1.2049 | 0.086% | |
| 2025/8/15 | 1.046 | 1.204 | 0.096% | |
| 2025/8/8 | 1.045 | 1.203 | 0.086% | |
| 2025/8/1 | 1.0441 | 1.2021 | 0.086% | |
| 2025/7/25 | 1.0432 | 1.2012 | 0.086% | |
| 2025/7/18 | 1.0423 | 1.2003 | 0.096% | |
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