基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0224 | 1.1284 | 0.078% | |
| 2023/11/24 | 1.0216 | 1.1276 | 0.078% | |
| 2023/11/17 | 1.0208 | 1.1268 | 0.078% | |
| 2023/11/10 | 1.02 | 1.126 | 0.078% | |
| 2023/11/3 | 1.0192 | 1.1252 | 0.069% | |
| 2023/10/27 | 1.0185 | 1.1245 | 0.079% | |
| 2023/10/20 | 1.0177 | 1.1237 | 0.079% | |
| 2023/10/13 | 1.0169 | 1.1229 | 0.118% | |
| 2023/9/28 | 1.0157 | 1.1217 | 0.069% | |
| 2023/9/22 | 1.015 | 1.121 | -1.091% | |
| 2023/9/15 | 1.0262 | 1.1202 | 0.088% | |
| 2023/9/8 | 1.0253 | 1.1193 | 0.078% | |
| 2023/9/1 | 1.0245 | 1.1185 | 0.078% | |
| 2023/8/25 | 1.0237 | 1.1177 | 0.088% | |
| 2023/8/18 | 1.0228 | 1.1168 | 0.088% | |
| 2023/8/11 | 1.0219 | 1.1159 | 0.078% | |
| 2023/8/4 | 1.0211 | 1.1151 | 0.088% | |
| 2023/7/28 | 1.0202 | 1.1142 | 0.088% | |
| 2023/7/21 | 1.0193 | 1.1133 | 0.088% | |
| 2023/7/14 | 1.0184 | 1.1124 | 0.079% | |
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