基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1616 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.0376 | 1.1616 | 0.087% | |
| 2024/8/30 | 1.0367 | 1.1607 | 0.077% | |
| 2024/8/23 | 1.0359 | 1.1599 | 0.087% | |
| 2024/8/16 | 1.035 | 1.159 | 0.087% | |
| 2024/8/9 | 1.0341 | 1.1581 | 0.077% | |
| 2024/8/2 | 1.0333 | 1.1573 | 0.087% | |
| 2024/7/26 | 1.0324 | 1.1564 | 0.087% | |
| 2024/7/19 | 1.0315 | 1.1555 | 0.078% | |
| 2024/7/12 | 1.0307 | 1.1547 | 0.087% | |
| 2024/7/5 | 1.0298 | 1.1538 | 0.058% | |
| 2024/6/30 | 1.0292 | 1.1532 | 0.029% | |
| 2024/6/28 | 1.0289 | 1.1529 | 0.078% | |
| 2024/6/21 | 1.0281 | 1.1521 | -1.636% | |
| 2024/6/14 | 1.0452 | 1.1512 | 0.086% | |
| 2024/6/7 | 1.0443 | 1.1503 | 0.086% | |
| 2024/5/31 | 1.0434 | 1.1494 | 0.077% | |
| 2024/5/24 | 1.0426 | 1.1486 | 0.086% | |
| 2024/5/17 | 1.0417 | 1.1477 | 0.086% | |
| 2024/5/10 | 1.0408 | 1.1468 | 0.125% | |
| 2024/4/30 | 1.0395 | 1.1455 | 0.038% | |
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