基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9655 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.9655 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓利增强债券C(009917)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9655 | 0.9655 | 0.083% | |
| 2026/10/15 | 0.9647 | 0.9647 | -0.3% | |
| 2026/10/14 | 0.9676 | 0.9676 | 0.228% | |
| 2026/10/13 | 0.9654 | 0.9654 | -0.134% | |
| 2026/10/12 | 0.9667 | 0.9667 | -0.596% | |
| 2026/10/9 | 0.9725 | 0.9725 | 0.144% | |
| 2026/10/8 | 0.9711 | 0.9711 | 0.062% | |
| 2026/9/30 | 0.9705 | 0.9705 | 0.165% | |
| 2026/9/29 | 0.9689 | 0.9689 | -0.298% | |
| 2026/9/28 | 0.9718 | 0.9718 | -0.379% | |
| 2026/9/24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.432% | |
| 2026/9/23 | 0.9713 | 0.9713 | -0.164% | |
| 2026/9/22 | 0.9729 | 0.9729 | -0.154% | |
| 2026/9/21 | 0.9744 | 0.9744 | 0% | |
| 2026/9/18 | 0.9744 | 0.9744 | 0.485% | |
| 2026/9/17 | 0.9697 | 0.9697 | -0.339% | |
| 2026/9/16 | 0.973 | 0.973 | -0.041% | |
| 2026/9/15 | 0.9734 | 0.9734 | -0.368% | |
| 2026/9/14 | 0.977 | 0.977 | -0.802% | |
| 2026/9/11 | 0.9849 | 0.9849 | -0.915% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。