基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9725 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9725 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓利增强债券C(009917)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.9725 | 0.9725 | 0.144% | |
| 2026/10/8 | 0.9711 | 0.9711 | 0.062% | |
| 2026/9/30 | 0.9705 | 0.9705 | 0.165% | |
| 2026/9/29 | 0.9689 | 0.9689 | -0.298% | |
| 2026/9/28 | 0.9718 | 0.9718 | -0.379% | |
| 2026/9/24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.432% | |
| 2026/9/23 | 0.9713 | 0.9713 | -0.164% | |
| 2026/9/22 | 0.9729 | 0.9729 | -0.154% | |
| 2026/9/21 | 0.9744 | 0.9744 | 0% | |
| 2026/9/18 | 0.9744 | 0.9744 | 0.485% | |
| 2026/9/17 | 0.9697 | 0.9697 | -0.339% | |
| 2026/9/16 | 0.973 | 0.973 | -0.041% | |
| 2026/9/15 | 0.9734 | 0.9734 | -0.368% | |
| 2026/9/14 | 0.977 | 0.977 | -0.802% | |
| 2026/9/11 | 0.9849 | 0.9849 | -0.915% | |
| 2026/9/10 | 0.994 | 0.994 | -0.907% | |
| 2026/9/9 | 1.0031 | 1.0031 | 0.936% | |
| 2026/9/8 | 0.9938 | 0.9938 | 0.996% | |
| 2026/9/7 | 0.984 | 0.984 | 0.357% | |
| 2026/9/4 | 0.9805 | 0.9805 | 0.143% | |
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