基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9991 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9991 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓利增强债券A(009916)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.17% | |
| 2026/9/29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.3% | |
| 2026/9/28 | 1.0004 | 1.0004 | -0.378% | |
| 2026/9/24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.44% | |
| 2026/9/23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
| 2026/9/22 | 1.0015 | 1.0015 | -0.14% | |
| 2026/9/21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | |
| 2026/9/18 | 1.003 | 1.003 | 0.501% | |
| 2026/9/17 | 0.998 | 0.998 | -0.34% | |
| 2026/9/16 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 2026/9/15 | 1.0019 | 1.0019 | -0.368% | |
| 2026/9/14 | 1.0056 | 1.0056 | -0.789% | |
| 2026/9/11 | 1.0136 | 1.0136 | -0.919% | |
| 2026/9/10 | 1.023 | 1.023 | -0.91% | |
| 2026/9/9 | 1.0324 | 1.0324 | 0.948% | |
| 2026/9/8 | 1.0227 | 1.0227 | 0.997% | |
| 2026/9/7 | 1.0126 | 1.0126 | 0.347% | |
| 2026/9/4 | 1.0091 | 1.0091 | 0.149% | |
| 2026/9/3 | 1.0076 | 1.0076 | 0.289% | |
| 2026/9/2 | 1.0047 | 1.0047 | -0.218% | |
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