基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大润禧39个月定开债C(009890)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0419 | 1.1451 | 0.038% | |
| 2025/4/11 | 1.0415 | 1.1447 | 0.048% | |
| 2025/4/3 | 1.041 | 1.1442 | 0.038% | |
| 2025/3/28 | 1.0406 | 1.1438 | 0.038% | |
| 2025/3/21 | 1.0402 | 1.1434 | 0.048% | |
| 2025/3/14 | 1.0397 | 1.1429 | 0.038% | |
| 2025/3/7 | 1.0393 | 1.1425 | 0.039% | |
| 2025/2/28 | 1.0389 | 1.1421 | 0.039% | |
| 2025/2/21 | 1.0385 | 1.1417 | 0.039% | |
| 2025/2/14 | 1.0381 | 1.1413 | 0.039% | |
| 2025/2/7 | 1.0377 | 1.1409 | 0.058% | |
| 2025/1/27 | 1.0371 | 1.1403 | 0.019% | |
| 2025/1/24 | 1.0369 | 1.1401 | 0.029% | |
| 2025/1/17 | 1.0366 | 1.1398 | 0.039% | |
| 2025/1/10 | 1.0362 | 1.1394 | 0.039% | |
| 2025/1/3 | 1.0358 | 1.139 | 0.019% | |
| 2024/12/31 | 1.0356 | 1.1388 | 0.029% | |
| 2024/12/27 | 1.0353 | 1.1385 | 0.039% | |
| 2024/12/20 | 1.0349 | 1.1381 | 0.068% | |
| 2024/12/13 | 1.0342 | 1.1374 | 0.039% | |
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