基金经理：徐成
| 单位净值:0.9235 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:0.9235 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富港股通远见价值混合A(009846)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.9235 | 0.9235 | -2.057% | |
| 2026/2/12 | 0.9429 | 0.9429 | 0.533% | |
| 2026/2/11 | 0.9379 | 0.9379 | 0% | |
| 2026/2/10 | 0.9379 | 0.9379 | 0.525% | |
| 2026/2/9 | 0.933 | 0.933 | 2.28% | |
| 2026/2/6 | 0.9122 | 0.9122 | -0.815% | |
| 2026/2/5 | 0.9197 | 0.9197 | -1.065% | |
| 2026/2/4 | 0.9296 | 0.9296 | -0.779% | |
| 2026/2/3 | 0.9369 | 0.9369 | 1.539% | |
| 2026/2/2 | 0.9227 | 0.9227 | -2.545% | |
| 2026/1/30 | 0.9468 | 0.9468 | -2.823% | |
| 2026/1/29 | 0.9743 | 0.9743 | 0.051% | |
| 2026/1/28 | 0.9738 | 0.9738 | 2.075% | |
| 2026/1/27 | 0.954 | 0.954 | 1.771% | |
| 2026/1/26 | 0.9374 | 0.9374 | -0.021% | |
| 2026/1/23 | 0.9376 | 0.9376 | 0.224% | |
| 2026/1/22 | 0.9355 | 0.9355 | -0.021% | |
| 2026/1/21 | 0.9357 | 0.9357 | 1.464% | |
| 2026/1/20 | 0.9222 | 0.9222 | -0.281% | |
| 2026/1/19 | 0.9248 | 0.9248 | -0.237% | |
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