基金经理：张城源
| 单位净值:0.8750 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.8750 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.8815 | 0.8815 | 0.743% | |
| 2024/9/9 | 0.875 | 0.875 | -0.568% | |
| 2024/9/6 | 0.88 | 0.88 | -2.081% | |
| 2024/9/5 | 0.8987 | 0.8987 | 1.148% | |
| 2024/9/4 | 0.8885 | 0.8885 | -0.437% | |
| 2024/9/3 | 0.8924 | 0.8924 | 1.156% | |
| 2024/9/2 | 0.8822 | 0.8822 | -1.956% | |
| 2024/8/30 | 0.8998 | 0.8998 | 1.926% | |
| 2024/8/29 | 0.8828 | 0.8828 | 1.869% | |
| 2024/8/28 | 0.8666 | 0.8666 | 0.499% | |
| 2024/8/27 | 0.8623 | 0.8623 | -1.575% | |
| 2024/8/26 | 0.8761 | 0.8761 | 1.108% | |
| 2024/8/23 | 0.8665 | 0.8665 | 0.475% | |
| 2024/8/22 | 0.8624 | 0.8624 | -2.078% | |
| 2024/8/21 | 0.8807 | 0.8807 | -0.057% | |
| 2024/8/20 | 0.8812 | 0.8812 | -1.443% | |
| 2024/8/19 | 0.8941 | 0.8941 | 0.325% | |
| 2024/8/16 | 0.8912 | 0.8912 | -0.257% | |
| 2024/8/15 | 0.8935 | 0.8935 | 0.858% | |
| 2024/8/14 | 0.8859 | 0.8859 | -0.505% | |
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