基金经理：张城源
| 单位净值:1.2930 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.2930 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/15 | 1.293 | 1.293 | -1.463% | |
| 2025/5/14 | 1.3122 | 1.3122 | -0.327% | |
| 2025/5/13 | 1.3165 | 1.3165 | -0.015% | |
| 2025/5/12 | 1.3167 | 1.3167 | 1.872% | |
| 2025/5/9 | 1.2925 | 1.2925 | -1.449% | |
| 2025/5/8 | 1.3115 | 1.3115 | 1.627% | |
| 2025/5/7 | 1.2905 | 1.2905 | 0.327% | |
| 2025/5/6 | 1.2863 | 1.2863 | 2.789% | |
| 2025/4/30 | 1.2514 | 1.2514 | 2.022% | |
| 2025/4/29 | 1.2266 | 1.2266 | 1.38% | |
| 2025/4/28 | 1.2099 | 1.2099 | -1.674% | |
| 2025/4/25 | 1.2305 | 1.2305 | 0.63% | |
| 2025/4/24 | 1.2228 | 1.2228 | -1.02% | |
| 2025/4/23 | 1.2354 | 1.2354 | 2.04% | |
| 2025/4/22 | 1.2107 | 1.2107 | -0.452% | |
| 2025/4/21 | 1.2162 | 1.2162 | 2.116% | |
| 2025/4/18 | 1.191 | 1.191 | 0.059% | |
| 2025/4/17 | 1.1903 | 1.1903 | -0.193% | |
| 2025/4/16 | 1.1926 | 1.1926 | -2.382% | |
| 2025/4/15 | 1.2217 | 1.2217 | -0.626% | |
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