基金经理：张城源
| 单位净值:1.1533 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.1552 | 1.1552 | 0.165% | |
| 2023/1/30 | 1.1533 | 1.1533 | 0.751% | |
| 2023/1/20 | 1.1447 | 1.1447 | 1.077% | |
| 2023/1/19 | 1.1325 | 1.1325 | 0.452% | |
| 2023/1/18 | 1.1274 | 1.1274 | 0.625% | |
| 2023/1/17 | 1.1204 | 1.1204 | 0.304% | |
| 2023/1/16 | 1.117 | 1.117 | 0.995% | |
| 2023/1/13 | 1.106 | 1.106 | 0.463% | |
| 2023/1/12 | 1.1009 | 1.1009 | -0.254% | |
| 2023/1/11 | 1.1037 | 1.1037 | -0.235% | |
| 2023/1/10 | 1.1063 | 1.1063 | -0.315% | |
| 2023/1/9 | 1.1098 | 1.1098 | 0.262% | |
| 2023/1/6 | 1.1069 | 1.1069 | -0.135% | |
| 2023/1/5 | 1.1084 | 1.1084 | 0.462% | |
| 2023/1/4 | 1.1033 | 1.1033 | -0.379% | |
| 2023/1/3 | 1.1075 | 1.1075 | 1.615% | |
| 2022/12/31 | 1.0899 | 1.0899 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0899 | 1.0899 | 0.35% | |
| 2022/12/29 | 1.0861 | 1.0861 | -0.577% | |
| 2022/12/28 | 1.0924 | 1.0924 | -0.573% | |
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