基金经理：张城源
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.2337 | 1.2337 | 0.792% | |
| 2023/11/27 | 1.224 | 1.224 | 0.807% | |
| 2023/11/24 | 1.2142 | 1.2142 | -1.724% | |
| 2023/11/23 | 1.2355 | 1.2355 | 1.62% | |
| 2023/11/22 | 1.2158 | 1.2158 | -2.369% | |
| 2023/11/21 | 1.2453 | 1.2453 | -0.876% | |
| 2023/11/20 | 1.2563 | 1.2563 | 1.054% | |
| 2023/11/17 | 1.2432 | 1.2432 | 0.999% | |
| 2023/11/16 | 1.2309 | 1.2309 | -0.91% | |
| 2023/11/15 | 1.2422 | 1.2422 | 1.297% | |
| 2023/11/14 | 1.2263 | 1.2263 | 0.756% | |
| 2023/11/13 | 1.2171 | 1.2171 | 1.535% | |
| 2023/11/10 | 1.1987 | 1.1987 | -0.299% | |
| 2023/11/9 | 1.2023 | 1.2023 | -0.595% | |
| 2023/11/8 | 1.2095 | 1.2095 | -0.502% | |
| 2023/11/7 | 1.2156 | 1.2156 | 0.838% | |
| 2023/11/6 | 1.2055 | 1.2055 | 2.274% | |
| 2023/11/3 | 1.1787 | 1.1787 | 1.176% | |
| 2023/11/2 | 1.165 | 1.165 | -1.112% | |
| 2023/11/1 | 1.1781 | 1.1781 | 0.977% | |
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