基金经理：徐雄晖
| 单位净值:1.2765 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2765 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成汇享一年持有混合A(009796)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.2735 | 1.2735 | -0.235% | |
| 2026/5/15 | 1.2765 | 1.2765 | -0.164% | |
| 2026/5/14 | 1.2786 | 1.2786 | -0.273% | |
| 2026/5/13 | 1.2821 | 1.2821 | 0.141% | |
| 2026/5/12 | 1.2803 | 1.2803 | -0.031% | |
| 2026/5/11 | 1.2807 | 1.2807 | 0.125% | |
| 2026/5/8 | 1.2791 | 1.2791 | -0.117% | |
| 2026/5/7 | 1.2806 | 1.2806 | 0.055% | |
| 2026/5/6 | 1.2799 | 1.2799 | 0.18% | |
| 2026/4/30 | 1.2776 | 1.2776 | -0.234% | |
| 2026/4/29 | 1.2806 | 1.2806 | 0.251% | |
| 2026/4/28 | 1.2774 | 1.2774 | 0.008% | |
| 2026/4/27 | 1.2773 | 1.2773 | -0.023% | |
| 2026/4/24 | 1.2776 | 1.2776 | 0.008% | |
| 2026/4/23 | 1.2775 | 1.2775 | 0.11% | |
| 2026/4/22 | 1.2761 | 1.2761 | 0.078% | |
| 2026/4/21 | 1.2751 | 1.2751 | 0.094% | |
| 2026/4/20 | 1.2739 | 1.2739 | -0.118% | |
| 2026/4/17 | 1.2754 | 1.2754 | -0.024% | |
| 2026/4/16 | 1.2757 | 1.2757 | 0.283% | |
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