基金经理：傅煜清
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0423 | 1.1533 | 0.077% | |
| 2024/11/29 | 1.0415 | 1.1525 | 0.077% | |
| 2024/11/22 | 1.0407 | 1.1517 | 0.067% | |
| 2024/11/15 | 1.04 | 1.151 | 0.077% | |
| 2024/11/8 | 1.0392 | 1.1502 | 0.077% | |
| 2024/11/1 | 1.0384 | 1.1494 | 0.077% | |
| 2024/10/25 | 1.0376 | 1.1486 | 0.077% | |
| 2024/10/18 | 1.0368 | 1.1478 | 0.068% | |
| 2024/10/11 | 1.0361 | 1.1471 | 0.106% | |
| 2024/9/30 | 1.035 | 1.146 | 0.039% | |
| 2024/9/27 | 1.0346 | 1.1456 | 0.068% | |
| 2024/9/20 | 1.0339 | 1.1449 | 0.068% | |
| 2024/9/13 | 1.0332 | 1.1442 | 0.077% | |
| 2024/9/6 | 1.0324 | 1.1434 | 0.068% | |
| 2024/8/30 | 1.0317 | 1.1427 | 0.078% | |
| 2024/8/23 | 1.0309 | 1.1419 | 0.068% | |
| 2024/8/16 | 1.0302 | 1.1412 | 0.078% | |
| 2024/8/9 | 1.0294 | 1.1404 | 0.068% | |
| 2024/8/2 | 1.0287 | 1.1397 | 0.078% | |
| 2024/7/26 | 1.0279 | 1.1389 | 0.078% | |
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