| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:29.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳慧管家B(009712)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/15 | 1.252 | 0.332 | |
| 2026/2/14 | 1.253 | 0.3319 | |
| 2026/2/13 | 1.254 | 0.3612 | |
| 2026/2/12 | 1.24 | 0.3475 | |
| 2026/2/11 | 1.233 | 0.3471 | |
| 2026/2/10 | 1.238 | 0.3321 | |
| 2026/2/9 | 1.258 | 0.3339 | |
| 2026/2/8 | 1.285 | 0.3342 | |
| 2026/2/7 | 1.286 | 0.3342 | |
| 2026/2/6 | 1.287 | 0.334 | |
| 2026/2/5 | 1.292 | 0.3345 | |
| 2026/2/4 | 1.305 | 0.3576 | |
| 2026/2/3 | 1.324 | 0.3687 | |
| 2026/2/2 | 1.315 | 0.3856 | |
| 2026/2/1 | 1.542 | 0.3361 | |
| 2026/1/31 | 1.537 | 0.3362 | |
| 2026/1/30 | 1.532 | 0.3427 | |
| 2026/1/29 | 1.548 | 0.3603 | |
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