基金经理：顾钰
| 单位净值:0.9157 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.1237 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛C(009710)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.9157 | 1.1237 | -0.521% | |
| 2024/9/10 | 0.9205 | 1.1285 | 0.033% | |
| 2024/9/9 | 0.9202 | 1.1282 | -1.435% | |
| 2024/9/6 | 0.9336 | 1.1416 | 0.043% | |
| 2024/9/5 | 0.9332 | 1.1412 | -0.225% | |
| 2024/9/4 | 0.9353 | 1.1433 | -0.722% | |
| 2024/9/3 | 0.9421 | 1.1501 | -0.769% | |
| 2024/9/2 | 0.9494 | 1.1574 | -0.628% | |
| 2024/8/30 | 0.9554 | 1.1634 | -1.281% | |
| 2024/8/29 | 0.9678 | 1.1758 | -0.278% | |
| 2024/8/28 | 0.9705 | 1.1785 | -0.298% | |
| 2024/8/27 | 0.9734 | 1.1814 | -0.266% | |
| 2024/8/26 | 0.976 | 1.184 | -0.459% | |
| 2024/8/23 | 0.9805 | 1.1885 | -0.132% | |
| 2024/8/22 | 0.9818 | 1.1898 | 0.225% | |
| 2024/8/21 | 0.9796 | 1.1876 | 0.369% | |
| 2024/8/20 | 0.976 | 1.184 | -0.581% | |
| 2024/8/19 | 0.9817 | 1.1897 | 1.029% | |
| 2024/8/16 | 0.9717 | 1.1797 | -0.082% | |
| 2024/8/15 | 0.9725 | 1.1805 | 0.704% | |
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