基金经理：顾钰
| 单位净值:1.1612 | 净值增长率:-3.91% | 净值增长率:-3.91% | 累计净值:1.4092 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛C(009710)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.1612 | 1.4092 | -3.906% | |
| 2026/9/3 | 1.2084 | 1.4564 | -0.116% | |
| 2026/9/2 | 1.2098 | 1.4578 | -1.945% | |
| 2026/9/1 | 1.2338 | 1.4818 | -4.067% | |
| 2026/8/31 | 1.2861 | 1.5341 | 1.451% | |
| 2026/8/28 | 1.2677 | 1.5157 | -2.91% | |
| 2026/8/27 | 1.3057 | 1.5537 | 4.64% | |
| 2026/8/26 | 1.2478 | 1.4958 | 0.645% | |
| 2026/8/25 | 1.2398 | 1.4878 | -1.658% | |
| 2026/8/24 | 1.2607 | 1.5087 | -1.746% | |
| 2026/8/21 | 1.2831 | 1.5311 | 0.227% | |
| 2026/8/20 | 1.2802 | 1.5282 | 0.298% | |
| 2026/8/19 | 1.2764 | 1.5244 | -8.449% | |
| 2026/8/18 | 1.3942 | 1.6422 | 1.044% | |
| 2026/8/17 | 1.3798 | 1.6278 | 5.409% | |
| 2026/8/14 | 1.309 | 1.557 | 1.434% | |
| 2026/8/13 | 1.2905 | 1.5385 | -1.088% | |
| 2026/8/12 | 1.3047 | 1.5527 | 2.466% | |
| 2026/8/11 | 1.2733 | 1.5213 | -1.531% | |
| 2026/8/10 | 1.2931 | 1.5411 | 0.842% | |
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