基金经理：顾鑫峰
| 单位净值:1.4671 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.4671 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏成长精选6个月定开混合A(009697)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/12 | 1.4671 | 1.4671 | 0.562% | |
| 2026/6/11 | 1.4589 | 1.4589 | -1.098% | |
| 2026/6/10 | 1.4751 | 1.4751 | -0.667% | |
| 2026/6/9 | 1.485 | 1.485 | 1.476% | |
| 2026/6/8 | 1.4634 | 1.4634 | -2.951% | |
| 2026/6/5 | 1.5079 | 1.5079 | -2.96% | |
| 2026/6/4 | 1.5539 | 1.5539 | -1.133% | |
| 2026/6/3 | 1.5717 | 1.5717 | -0.777% | |
| 2026/6/2 | 1.584 | 1.584 | 4.479% | |
| 2026/6/1 | 1.5161 | 1.5161 | -0.283% | |
| 2026/5/29 | 1.5204 | 1.5204 | -1.732% | |
| 2026/5/28 | 1.5472 | 1.5472 | 1.25% | |
| 2026/5/27 | 1.5281 | 1.5281 | -1.062% | |
| 2026/5/26 | 1.5445 | 1.5445 | 0.54% | |
| 2026/5/25 | 1.5362 | 1.5362 | 0.973% | |
| 2026/5/22 | 1.5214 | 1.5214 | 1.61% | |
| 2026/5/21 | 1.4973 | 1.4973 | -2.905% | |
| 2026/5/20 | 1.5421 | 1.5421 | 0.594% | |
| 2026/5/19 | 1.533 | 1.533 | 1.282% | |
| 2026/5/18 | 1.5136 | 1.5136 | -0.695% | |
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