基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2025/11/11 | |||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联融慧双欣一年定开债券A(009675)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/7 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/5 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/11/3 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/30 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/29 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/28 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/27 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/24 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/22 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/21 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/20 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/17 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/16 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
| 2025/10/15 | 1.13 | 1.17 | 0% | |
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