基金经理：宋方云
| 单位净值:0.4723 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.4723 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优选行业龙头混合C(009641)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 0.4734 | 0.4734 | 0.233% | |
| 2025/3/17 | 0.4723 | 0.4723 | 0.79% | |
| 2025/3/14 | 0.4686 | 0.4686 | 2.426% | |
| 2025/3/13 | 0.4575 | 0.4575 | -2.013% | |
| 2025/3/12 | 0.4669 | 0.4669 | 0.043% | |
| 2025/3/11 | 0.4667 | 0.4667 | 1.833% | |
| 2025/3/10 | 0.4583 | 0.4583 | 0.175% | |
| 2025/3/7 | 0.4575 | 0.4575 | -1.273% | |
| 2025/3/6 | 0.4634 | 0.4634 | 2.841% | |
| 2025/3/5 | 0.4506 | 0.4506 | 2.502% | |
| 2025/3/4 | 0.4396 | 0.4396 | 1.081% | |
| 2025/3/3 | 0.4349 | 0.4349 | -1.762% | |
| 2025/2/28 | 0.4427 | 0.4427 | -5.467% | |
| 2025/2/27 | 0.4683 | 0.4683 | -1.535% | |
| 2025/2/26 | 0.4756 | 0.4756 | 0.507% | |
| 2025/2/25 | 0.4732 | 0.4732 | -0.505% | |
| 2025/2/24 | 0.4756 | 0.4756 | -0.335% | |
| 2025/2/21 | 0.4772 | 0.4772 | 6.399% | |
| 2025/2/20 | 0.4485 | 0.4485 | 0.47% | |
| 2025/2/19 | 0.4464 | 0.4464 | 1.778% | |
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