基金经理：宋方云
| 单位净值:0.4595 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.4595 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券优选行业龙头混合A(009640)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 0.4437 | 0.4437 | -3.439% | |
| 2025/3/24 | 0.4595 | 0.4595 | 0.24% | |
| 2025/3/21 | 0.4584 | 0.4584 | -2.364% | |
| 2025/3/20 | 0.4695 | 0.4695 | -1.303% | |
| 2025/3/19 | 0.4757 | 0.4757 | -2.079% | |
| 2025/3/18 | 0.4858 | 0.4858 | 0.227% | |
| 2025/3/17 | 0.4847 | 0.4847 | 0.79% | |
| 2025/3/14 | 0.4809 | 0.4809 | 2.428% | |
| 2025/3/13 | 0.4695 | 0.4695 | -2.004% | |
| 2025/3/12 | 0.4791 | 0.4791 | 0.042% | |
| 2025/3/11 | 0.4789 | 0.4789 | 1.829% | |
| 2025/3/10 | 0.4703 | 0.4703 | 0.192% | |
| 2025/3/7 | 0.4694 | 0.4694 | -1.262% | |
| 2025/3/6 | 0.4754 | 0.4754 | 2.834% | |
| 2025/3/5 | 0.4623 | 0.4623 | 2.506% | |
| 2025/3/4 | 0.451 | 0.451 | 1.076% | |
| 2025/3/3 | 0.4462 | 0.4462 | -1.783% | |
| 2025/2/28 | 0.4543 | 0.4543 | -5.453% | |
| 2025/2/27 | 0.4805 | 0.4805 | -1.537% | |
| 2025/2/26 | 0.488 | 0.488 | 0.536% | |
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